Японската йена реагира силно на изборната победа на премиера Шиндзо Абе

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Калин Георгиев

Управляващата коалиция в Япония на премиера Шиндзо Абе спечели извънредните парламентарни избори в страната. Либералдемократическата партия на Абе, както и коалиционният им партньор Комейто, ще успеят да вкарат повече от 300 депутати в 465-местния японски парламент. С тази победа Шиндзо Абе е на път да стане най-дълго управлявалият министър-председател на страната. Абе става за първи път премиер през далечната 2006 г. Победата на управляващата коалиция вероятно ще означава и продължаване на курса на програмата на облекчена политика, наричана от много анализатори "Абеномика". Японската йена реагира силно на новината за изборната победа на Абе. В ранните часове на азиатската сесия днес местната валута стартира с понижение, отстъпвайки до нива от 113.90 йени за долар.

Доларът поскъпна в петък, подкрепен от положителните нагласи на пазарните участници по отношение на напредъка в преговорите за данъчната реформа в САЩ. Силните данни за продажбите на жилища също подкрепиха щатската валута. За месец септември продажбите отвъд Океана са нараснали с 0.7%, достигайки 5.39 млн. единици годишен темп. Предварителните прогнози на икономистите бяха за ръст до 5.3 млн. Доларовият индекс, измерващ изменението на зелените пари спрямо кошницата от шест основни валути, се повиши с 0.61% до 93.57 пункта. Междувременно очакванията са, че до 3 ноември американският президент Доналд Тръмп ще вземе окончателното си решение за бъдещия председател на Федералния резерв. Освен Джанет Йелън, която е настоящ председател на Фед, Тръмп ще може да избира измежду Гари Кон, Джером Пауъл, Кевин Уорш или Джон Тейлър.

Еврото отстъпи спрямо долара с 0.6% до 1.1784. Инвеститорите са в очакване на заседанието на Европейската централна банка, което ще се проведе тази седмица. Очакванията са от институцията да хвърлят повече светлина върху програмата за количествени улеснения. Новозеландският долар продължи с негативното си представяне и в петък. Двойката NZD/USD загуби близо 1% по време на търговията в последния работен ден, отстъпвайки до нивата около 0.6960. Новозеландската валута претърпя срив през миналата седмица, след като стана ясно, че Ясинда Ардерн ще е бъдещия министър-председател на страната. Британският паунд поскъпна с 0.2% до 1.3190 долара за паунд, след като британския премиер Тереза Мей и президентът на Европейския съвет Доналд Туск опровергаха появилите се твърдения, че преговорите по излизането на Великобритания от ЕС са достигнали до задънена улица.

Силното представяне на долара постави под натиск златото. Спот цената на благородния метал се понижи с 0.79% до 1 279.21 долара за тройунция. Фючърсите с доставка декември се търгуваха с понижение от 0.9% на нива от 1 280.70 долара. "Изглежда, че златото е напът отново да тества техническата подкрепа около 1270-1275 долара", коментира Джонатан Бътлър, анализатор в Mitsubishi. "Ако погледнем графиката ще видим, че се оформя техническата формация глава и рамене, а това може да доведе до спад за жълтия метал до 1250 долара или дори по-ниско", допълни още Бътлър. Другите благородни метали записаха смесено представяне. Фючърсите на среброто също се оцветиха в червено, спадайки с 1.13% до 17.06 долара за тройунция, докато платината успя да нарасне с 0.25% до 919.24.

Петролът поскъпна, подкрепен от новината за намаляването на износа на иракски суров петрол поради напрежението в Иракски Кюрдистан. Износът от Иракски Кюрдистан към турското пристанище Джейхан е спаднал до 216 000 барела на ден при обичайно ниво от 600 000 барела дневно. Това подкрепи цената на черното злато, което успя да нарасне с 18 цента до 51.47 долара за барел, докато сорт Брент завърши сесията с повишение от 30 цента до 57.52 долара.

Dow Jones нарасна със 165.59 пункта, достигайки нов исторически рекорд на 23 328.63 пункта. С най-силно представяне в индекса бяха акциите на Boeing и Goldman Sachs, които се повишиха с около 2%. Книжата на JPMorgan Chase пък поскъпнаха с 1.4%, достигайки ново рекордно ниво. S&P 500 също завърши сесията с повишение до нов връх на 2 575.21 пункта. Технологичният Nasdaq нарасна с 0.4 на сто до 6 629.05. PayPal бяха сред най-силно представилите се акции, след като реализираха ръст от 5.5%. Причина за силния скок на книжата бяха обявените тримесечни данни, които надминаха предварителните прогнози на анализаторите.

В Европа водещите индекси имаха смесено представяне. Euro Stoxx 600 нарасна с 0.2%. Въпреки това на седмична база индекса завърши със спад от 0.4%. Dax 30 отчете лек ръст от 1.18 пункта до 12 991.28, докато френския CAC 40 остана без промяна на ниво 5372.38 пункта. При компаниите най-силен резултат реализира Volvo. Акциите на шведската компания скочиха със 7% след по-добри от очакваното данни за последното тримесечие. От автомобилната компания съобщиха също за увеличаване на търсенето на тежки товарни коли. Antofagasta и ArcelorMittal повишиха стойността си с 1%, подкрепени от доброто представяне на медта.

Икономическият календар днес е беден откъм събития. Сред по-важните новини, които се открояват, са данните за индекса на потребителските цени в Швейцария. Прогнозите са инфлацията в страната за месец септември да достигне 2% спрямо досегашното ниво от 1.9%. В 13.00 часа в Германия ще бъде оповестен месечният доклад на централната банка на страната. В 15.30 часа се очакват новините за продажбите на едро в Канада. Прогнозите на по-голямата част от анализаторите са за забавяне в ръста на продажбите до 0.6%.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Продев

AUD/NZD

На 19 октомври публикувахме:

„[…]Първата ключова съпротива е при 1.1135, предходния локален максимум. Преодоляването й може да отведе цената до следващата ключова зона на съпротива, а именно около кръглата цена 1.1300. Задържането на цената над първата съпротива ще бъде добър сигнал за силата на купувачите. От гледна точка менажирането на позицията е по-добре да се изчака корекция след пробива или добре оформена консолидация, но ако видим директно ускорение ще купуваме агресивно с малки обеми, към които да прибавяме в последствие.“

Цената не реализира добре оформена консолидация или корекция, а ускори директно. Всеки, който е купувал по време на покачването, непосредствено след пробива е добре днес да затвори всичко, тъй като е възможно да видим дълбока или продължителна корекция.

EUR/JPY

Двойката поскъпва в сравнително равномерен канал. Към момента възходящия тренд не е приключил, но ако видим пробив на текущата подкрепа е много вероятно да видим понижение до следващата, външната, трендлиния.

GBP/CAD

След слабата дата в петък канадския долар се обезцени рязко спрямо кошницата от валути. Двойката тества кръглата цена от 1.6680. Дори и цената да преодолее съпротивата потенциала за поевтиняване ще остане валиден. Около днешните нива и малко над тях ще търсим момент за продажба. Идеята за шорт ще отпадне само ако видим значително покачване (около 100 пипса) над 1.6680, особено ако то се дължи на покачване на британката лира.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.