Фондове
Филтър по дата: | Тип:
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
   Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Юг Маркет Максимум фонд в акции Виж всички Виж всички -0.09% 5.92% -8.66% 2.96% 2006-09-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.1698 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.1464 - - - -  
ДФ Юг Маркет Оптимум балансиран Виж всички Виж всички -0.56% 3.85% -2.11% 2.76% 2008-06-10
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.1043 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.0933 - - - -  

още информация
Цените са валидни за поръчки, подадени на 02.02.2012 г.
Сентинел Асет Мениджмънт АД
   Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Сентинел - Рапид фонд паричен пазар Виж всички Виж всички 0.15% 0.11% 2.11% 3.56% 2005-11-15
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.2215 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.2215 - - - -  
ДФ Сентинел - Принсипал балансиран Виж всички Виж всички 1.11% 4.16% -2.54% 0.37% 2005-09-12
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.0338 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.0184 1.0287 - - -  

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
   Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Реал Финанс Балансиран Фонд балансиран Виж всички Виж всички -1.79% 9.2% 6.46% -7.54% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.7186 0.7171 0.715 -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.7114 0.7129 0.715 - -  
Реал Финанс Високодоходен Фонд фонд в акции Виж всички Виж всички -2.14% 9.94% -5.3% -8.55% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.6856 0.6842 0.6822 -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.6788 0.6802 0.6822 - -  

още информация
*За ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” и ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис": ЕС1 – за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; ЕС3 – за поръчки от 500000.01 лв до 2000000 лв.; ЕС4 – за поръчки над 2000000.01 лв. ЦОИ1 – до 1 г: ЦОИ2 – от 1 до 2 г.: ЦОИ3 – над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден. **За ДФ "Експат Бондс": ЕС1 – за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; ЕС3 – за поръчки над 500000.01 лв. ЦОИ1 – до 1 г. и за суми до 100 000 лв.; ЦОИ2 – до 1 г., за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; ЦОИ3 – до 1 г., за суми над 500 000 лв. и над 1 г., за суми до 100 000 лв.; ЦОИ4 – над 1 г., за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 02.02.2012 г.
Експат Асет Мениджмънт ЕАД
   Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Експат Ню Юръп Стокс високодоходен Виж всички Виж всички 2.17% 7.07% -15.31% -4.84% 2008-06-16
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
845.4593 841.2738 838.7626 837.0884  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
828.7175 832.903 837.0884 - -  
Експат Ню Юръп Пропъртис високодоходен Виж всички Виж всички -0.05% 4.67% -4.77% -1.54% 2008-06-16
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
955.7411 951.0097 948.1709 946.2783  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
936.8155 941.5469 946.2783 - -  
Експат Бондс нискорисков Виж всички Виж всички 3.97% 7.04% 0.13% 5.09% 2009-11-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1117.015 1116.457 1115.8991 -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1110.3196 1111.4355 1112.5514 1112.5514 1113.6673