Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
  • Лек суров 49,76 0.34%
    Брент 57,90 1.17%
    Пр. газ 2,91 1.39%
    Злато 1 282,42 -0.59%
    Сребро 17,06 -1.13%
  • Платина 926,00 0.01%
    Паладий 970,77 1.89%
    Царевица 344,75 -0.99%
    Пшеница 425,88 -1.69%
  • Соя 978,62 -0.81%
    Кафе 125,17 -1.31%
    Захар 13,98 -0.99%

Фондове

Филтър по дата: | Тип:
още информация
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.10.2017г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Компас Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Компас Прогрес - 1.5%, Компас Стратегия - 1.0%, Компас Евростабилност - 0.5%, Компас Плюс - 0.2%, Компас Глобъл Трендс - 1.0%
УД Компас Инвест АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Компас Глобъл Трендс фонд в акции Виж всички Виж всички 5.89% 7.66% 5.27% 2.95% 2014-04-01
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.1089 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.0978 - - - -  
ДФ Компас Прогрес фонд в акции Виж всички Виж всички 7.57% 5.85% 8.73% -10.78% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.3027 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.2982 - - - -  
ДФ Компас Стратегия балансиран Виж всички Виж всички 5.93% 5.69% 6.21% -3.02% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.7253 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.718 - - - -  
ДФ Компас Евростабилност нискорисков Виж всички Виж всички 6.85% 3.34% 6.47% 1.04% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.1148 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.1092 - - - -  

Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Юг Маркет Максимум фонд в акции Виж всички Виж всички 9.33% 6.44% 23.07% 5.35% 2006-09-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.7822 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.7466 - - - -  
ДФ Юг Маркет Оптимум балансиран Виж всички Виж всички 7.25% 4.83% 15.85% 4.9% 2008-06-10
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.5654 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.5497 - - - -  

още информация
Цените са валидни за поръчки подадени на 19 октомври 2017г. до 16.00 часа. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ЦКБ Гарант нискорисков Виж всички Виж всички 2.36% 1.16% 2.75% 4.92% 2007-09-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
16.2725 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
16.1911 - - - -  
ЦКБ Актив балансиран Виж всички Виж всички 2.93% 4.67% 2.78% 0.44% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.4619 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.4096 - - - -  
ЦКБ Лидер високодоходен Виж всички Виж всички 2.33% 5.21% 2.88% -1.37% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
8.6655 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
8.6222 - - - -  

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Реал Финанс Балансиран Фонд балансиран Виж всички Виж всички 7.85% 3.95% 414% -0.26% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.9743 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.9035 0.9743 - - -  
Реал Финанс Високодоходен Фонд фонд в акции Виж всички Виж всички 7.63% 4.08% 4.14% -0.96% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.908 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.9035 0.908 - - -  

още информация
За ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс” и ДФ "Експат Глоубъл Екуитис": ЕС1 – за поръчки до 500 000 лв.; ЕС2 – за поръчки над 500 000лв. ЦОИ1 – до 2 г: ЦОИ2 – над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на деня преди публикуването. **За ДФ "Експат Бондс": ЕС1 – за поръчки до 500 000 лв.; ЕС2 – за поръчки над 500 000 лв. вкл.. ЦОИ1 – до 2 г.; ЦОИ2 – над 2 г., Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на 19.10.2017 г.
Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Експат Ню Юръп Стокс високодоходен Виж всички Виж всички 3.77% 10.01% 3.9% -1.85% 2008-06-16
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
848.173 843.9741 - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
831.3774 839.7752 - - -  
Експат Глоубъл Екуитис балансиран Виж всички Виж всички -1.6% 9.51% 6.81% 1.53% 2008-06-16
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1164.3335 1158.5694 - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1141.2773 1152.8054 - - -  
Експат Бондс нискорисков Виж всички Виж всички -4.45% 4.72% -2.83% 5.5% 2009-11-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1543.1849 1535.5453 - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1512.6267 1527.9058 - - -