Активите на инвестиционните фондове в България с над 65% ръст в края на март

В края на март активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, са над 6,488 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им се увеличава 65,5% (2,569 млрд. лева) в сравнение с края на първото тримесечие на миналата година и с 10,2% (601,9 млн. лева) спрямо декември 2020 г.

Като процент от брутния вътрешен продукт общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е равен на 5,1% от БВП спрямо 3,3% за същия месец на миналата година и 5% към края на четвъртото тримесечие.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 411 броя и към 31 март са 1609, като чуждестранните са повече с 471 броя, а местните запазват броя си – 130.

Размер и структура на активите

Към края на март активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,952 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. се увеличават с 21,9%. На тримесечна база те растат с 9,4%.

В края на първото тримесечие на тази година активите на фондовете в акции се увеличават със 132,9 млн. лева до 747,5 млн. лева, а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 56 млн. лева до 385,7 млн. лева.

Спрямо декември 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 4,8%, а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 8,7%.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 161,5 млн. лева (24,6%) до 819,4 млн. лева. В сравнение с декември активите се увеличават със 102 млн. лева.

Към края на март относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 42% при 41,1% към март 2020 г. и 40,2% към декември.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38,3% от общата сума на активите към март при относителен дял от 38,4% към март 2020 г. и 39,9% към декември.

                                      Активи на местните инвестиционни фондове
                             Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2021 г. спрямо същия месец на миналата година вложенията в акции и други форми на собственост се увеличават със 198,6 млн. лева (30,1%) до 858,7 млн. лева, депозитите намаляват с 12,8 млн. лева (7,5%) до 158,5 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 140,7 млн. лева (23,9%) до 728,2 млн. лева.

На тримесечна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 69,5 млн. лв. (8,8%), депозитите намаляват с 18,2 млн. лева (10,3%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 98,6 млн. лева (15,7%).

Най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 44%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 37,3% и акции/дялове на ИД и ДФ – 9,8%, при съответно 41,2%, 36,7% и 10,5% към края на март 2020 г.

Към декември 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 44,2%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35,3% и депозити – 9,9%.

                                          Активи на местните инвестиционни фондове
                                                         Структура по инструменти

В края на първо тримесечие на тази година основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 52,4% и в евро – 40,2%, при съответно 55% и 37% към март 2020 г.

Към декември 2020 г. активите, деноминирани в български лева, са 53,9%, а тези в евро – 38,6%.

                                   Активи на местните инвестиционни фондове

                                                 Структура по валути

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март  инвестициите в България се увеличават на годишна база със 164,2 млн. лева (18,3%) до 1,060 млрд. лева при 896,4 млн. лева към края на март 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват със 136,9 млн. лева (34,6%) до 532,4 млн. лева при 395,5 млн. лева към края на март 2020 г.

На тримесечна база инвестициите в България се увеличават със 77,4 млн. лева (7,9%), а в останалите държави от  Европейския съюз – със 71,4 млн. лева (15,5%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 59,6% към март 2021 г. при 63,3% към края на март 2020 г. и 61,8% към декември 2020 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз, към март 2021 г. е 29,9% при 27,9% към края на март 2020 г. и 29% към декември.

                    Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове
                                                Географска структура

Размер и структура на пасивите

Към края на март привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 4,536 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. те нарастват с 2,218 млрд. лева (95,7%).

На тримесечна база размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 434,7 млн. лева (10,6%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 1,837 млрд. лева (114,3%) до 3,444 млрд. лева при 1,607 млрд. лева към март 2020 г.

Пасивите към сектора на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 260 млн. лева (49,7%) до 783,2 млн. лева към март 2021 г. при 523,2 млн. лева към края на първо тримесечие на 2020 г.

Спрямо декември 2020 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 233,4 млн. лева (7,3%), а задълженията към сектора – със 124,4 млн. лева (18,9%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март са застрахователните компании и пенсионните фондове (75,9%) и домакинствата (17,3%). Към края на март относителните дялове на двата сектора са съответно 69,3% и 22,6%, а към декември 2020 г. – 78,3% и 16,1%.

                      Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове
                                                 Структура по институционални сектори

Към 31 март пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,952 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1,944 млрд. лева. Към края на първо тримесечие задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1,812 млрд. лева (93,2%), а към сектор "Останал свят" – 131,7 млн. лева (6.8%).

Спрямо март 2020 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 284,1 млн. лева (18,6%), а към нерезиденти (сектор "Останал свят") се увеличават с 63,3 млн. лева (92,6%).

По институционални сектори към март 2021 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 64,4 млн. лева (12%) до 603 млн. лева, а към сектора ва домакинствата нарастват със 149,7 млн. лева (23,3%) до 791 млн. лева.

На тримесечна база задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличава със 135,3 млн. лева (8,1%), а към нерезиденти – с 37,8 млн. лева (40,3%).

По институционални сектори към март 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 22 млн. лева (3,8%), а задълженията към резиденти към домакинствата – със 70,5 млн. лева (9,8%).