На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 20.02.2019 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цена на 1 дял към 20.02.2019
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1,2772
Емисионна стойност на дял
1,2772
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 6 месеца
за инвестиции под 6 месеца
1,2772
1,2683
Брой дялове в обръщение
7 268 371,9818
Нетна стойност на активите на фонда
9 282 841,03
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 20.02.2019