На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд"  Ви уведомяваме, че на 20.03.2019 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.60% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 20.03.2019
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1,0089
Емисионна стойност на дял
1,0089
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1,0089
1,0028
Брой дялове в обръщение
4 754 751,7636
Нетна стойност на активите на фонда
4 796 923,84
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 20.03.2019