Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
  • Лек суров 68,28 -0.01%
    Брент 73,63 -0.20%
    Пр. газ 2,74 3.16%
    Злато 1 337,50 -0.84%
    Сребро 17,11 -0.72%
  • Платина 929,40 -1.14%
    Паладий 1 019,25 -0.70%
    Царевица 376,75 -1.17%
    Пшеница 463,50 -2.63%
  • Соя 1 029,50 -0.82%
    Кафе 117,55 0.83%
    Захар 11,67 -1.02%

Фондове

Филтър по дата: | Тип:
още информация
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.04.2018г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Компас Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Компас Прогрес - 1.5%, Компас Стратегия - 1.0%, Компас Евростабилност - 0.5%, Компас Плюс - 0.2%, Компас Глобъл Трендс - 1.0%
УД Компас Инвест АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Компас Глобъл Трендс фонд в акции Виж всички Виж всички 3.46% 11.9% 6.29% 3.64% 2014-04-01
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.156 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.1444 - - - -  
ДФ Компас Прогрес фонд в акции Виж всички Виж всички 2.26% 6.37% 6.74% -10.19% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.3074 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.3028 - - - -  
ДФ Компас Стратегия балансиран Виж всички Виж всички 2.76% 6.39% 5.26% -2.7% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.7403 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.7329 - - - -  
ДФ Компас Евростабилност нискорисков Виж всички Виж всички 1.26% 3.96% 1.7% 0.94% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.1077 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.1022 - - - -  

Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Юг Маркет Максимум фонд в акции Виж всички Виж всички -1.14% 6.81% -1.85% 4.83% 2006-09-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.7278 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.6932 - - - -  
ДФ Юг Маркет Оптимум балансиран Виж всички Виж всички -1.07% 5.2% -0.87% 4.4% 2008-06-10
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.52587 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.5134 - - - -  

още информация
Цените са валидни за поръчки подадени на 19 април 2018г. до 16.00 часа. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ЦКБ Гарант нискорисков Виж всички Виж всички 0.53% 0.92% 2.78% 4.77% 2007-09-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
16.4115 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
16.3294 - - - -  
ЦКБ Актив балансиран Виж всички Виж всички -2.33% 4.31% 1.68% 0.33% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.3969 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.3178 - - - -  
ЦКБ Лидер високодоходен Виж всички Виж всички -3.08% 5.24% -0.3% 1.47% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
8.5093 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
8.4668 - - - -  

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Реал Финанс Балансиран Фонд балансиран Виж всички Виж всички 0.61% 4% 3.96% 0% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.995 1 - - -  
Реал Финанс Високодоходен Фонд фонд в акции Виж всички Виж всички 0.31% 4.15% 3.19% -0.74% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.9255 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.9209 0.9255 - - -  

още информация
За ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс” и ДФ "Експат Глоубъл Екуитис": ЕС1 – за поръчки до 500 000 лв.; ЕС2 – за поръчки над 500 000лв. ЦОИ1 – до 2 г: ЦОИ2 – над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на деня преди публикуването. **За ДФ "Експат Бондс": ЕС1 – за поръчки до 500 000 лв.; ЕС2 – за поръчки над 500 000 лв. вкл.. ЦОИ1 – до 2 г.; ЦОИ2 – над 2 г., Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на 19.04.2018 г.
Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Експат Ню Юръп Стокс високодоходен Виж всички Виж всички -2.02% 11% -1.88% -1.9% 2008-06-16
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
836.4076 832.2669 - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
819.845 828.1263 - - -  
Експат Глоубъл Екуитис балансиран Виж всички Виж всички -3.7% 11.51% -2.24% 1.54% 2008-06-16
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1174.1294 1168.3169 - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1150.8794 1162.5044 - - -  
Експат Бондс нискорисков Виж всички Виж всички -1.63% 3.86% -6.91% 4.97% 2009-11-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1519.294 1511.7728 - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1489.209 1504.2515 - - -