На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България"  Ви уведомяваме, че на 27.06.2018 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 27.06.2018
111 746 255,27
Нетна стойност на активите на фонда
73 919 548,5962
Брой дялове в обръщение
1,5072
1,5117
за инвестиции до 1 год.
за инвестиции над 1 год.
Цена на обратно изкупуване
1,5117
Емисионна стойност на дял
1,5117
Нетна стойност на активите на дял
BGN
Цена на 1 дял към 27.06.2018