На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита"  Ви уведомяваме, че на 27.01.2020 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 27.01.2020
EUR
Нетна стойност на активите на дял
0.0000
Емисионна стойност на дял
0.0000
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
0.0000
0.0000
Брой дялове в обръщение
17 172 848.1804
Нетна стойност на активите на фонда
0.00
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 27.01.2020