Взаимните фондове губят около 3% през май

През май 21 от разглежданите общо 93 взаимни фонда (или 23%) отчитат положителна доходност, показват изчисления на Investor.bg. От началото на годината фондовете, които са на положителна територия, са 28%.

За последната година до 30 май пък с положителна възвръщаемост са 57 от 83 фонда, които имат пълна година история за този период. Това е 69% от фондовете.

Доходността е изчислена на база нетните стойности на акция/дял на взаимните фондове.

Средната доходност на взаимните фондове за май е -3,23%, а медианната е -2,75%. От началото на годината цифрите са съответно -3,05% и -2,90%. За последната година до 30 май средната доходност е +2,10%, а медианната е +3,01%.

По средна доходност през май типовете фондове се подреждат както следва: фондове на паричния пазар (+0,55%), консервативни (+0,28%), балансирани (-2,93%) и високодоходни (-5,24%).

Всички фондове на паричния пазар са с положителна доходност през май. Най-висока е тя при БенчМарк Фонд-6 Паричен (+0,70%), а най-ниска при ДФ Сентинел-Рапид (+0,36%).

Всички без един консервативни фондове също са на плюс за месеца. С най-висока доходност е ЦКБ Гарант (+0,70%), а с най-ниска - ДФ Ти Би Ай Комфорт (-0,92%).

Всички балансирани фондове отчитат отрицателна възвращаемост през май. С най-малка загуба е Райфайзен (България) Балансиран Фонд (-0,24%), а с най-голяма - Аврора Кепитъл - Балансиран (-8,68%).

Всички без един високодоходни фондове също са с отрицателна доходност за месеца. Най-висок резултат регистрира ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа (+0,10%), а най-нисък - ДФ Балкани (-11,58%).

За сравнение, през май водещият борсов индекс SOFIX се понижи с 8,46%, BGTR30 загуби 7,63%, а BG40 спадна с 6,24%.

В Бюлетин Investor.bg 27 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт, Реал Финанс Асет Мениджмънт, УД Астра Асет Мениджмънт и Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД.

Класация на фондовете за май, според изчисления на Investor.bg

Уточнение:
В изследването попадат фондовете, подаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg