Теглят 4,1 млн. дяла от Expat SOFIX ETF

Поръчки за теглене на вложения в размер на 4,1 млн. дяла са били подадени на 15 април 2020 г., съобщиха от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на сайта си.

С това издадените дялове ще намалеят значително от 22,01 млн. броя до 17,91 млн. броя. Последната нетна стойност на активите е 0,7811 лв., което прави тегленето за около 3,2 млн. лв.

За Investor.bg от управляващото дружество Експат Капитал уточниха, че тегленето е от институционален инвеститор и ще стане с кошница от акции. Това означава, че паричните средства на фонда няма да бъдат засегнати.

През декември 2019 г. друг институционален инвеститор изтегли вложението си от 6,1 млн. дяла.

През ноември 2016 г. Expat SOFIX ETF получи подкрепа от 4 пенсионно-осигурителни дружества, сред които ПОК „Доверие“, ПОД „Алианц България“, ПОК „ДСК Родина“ и „НН“ ПОД. Те записаха дялове за около 22 млн. лв. на значително по-високи цени (около 1,05 лв.) от текущите (около 0,78 лв. за дял).

За над 3 години на практика е натрупана загуба от около 26%.

Дяловете на Expat SOFIX ETF са 25,83 млн. към 27 март 2017 г., което е рекордно ниво.Тогава стойността на един дял достигна около 1,18 лв., което прави общи активи от около 30,5 млн. лв.

След последното голямо теглене дяловете остават 17,91 млн. лв. при нетна стойност на дял от около 0,78 лв. прави общо 14 млн. лв. активи. Това е спад с 54% от върховите нива преди 3 години.

Важното при ETF фондовете е доколко добре следват базовия индекс. Не е възможно да е 1:1 дори при ликвидни индекси като S&P500, тъй като има такси за управление, такси за комисиони, както и разходи при ребалансиране на индекса. Последното е промяна на включените компании, като напускащите поевтиняват и фонда е принуден да ги продава евтино, а заменящите ги поскъпват и фонда е принуден да ги купува скъпо.

На 15 април 2020 г. нетната стойност на 1 дял на Expat SOFIX ETF e 0,7811 лв., докато на същата 13 април 2017 г. е била 1,2135 лв. на дял. Понижението е с 35,6%.

На 15 април 2020 г. SOFIX е на ниво от 453,2 пункта, докато на 13 април 2017 г. е на ниво от 657,79 пункта. Понижението е с 31,1%. Разликата е 4,5% за три години или 1,5% за година. Който и да опитва да следва индекс ще се справя по-слабо от него, първо поради разходите за комисиони по покупко-продажби и второ поради разходите при ребалансиране на състава на индексите.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Свързани компании: