Едва 16% от взаимните фондове с положителна доходност за изминалата седмица

Едва 9 (или 16,36 на сто) от разгледаните общо 55 взаимни фонда отчитат положителна доходност, а останалите 46 фонда регистрират отрицателна доходност за периода 11 - 18 април. Това става ясно от данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества).

Към класацията са добавени още два взаимни фонда - ДФ Инвест Класик и ДФ Инвест Актив, тъй като те вече са с история над 6 месеца.

Средно българските взаимни фондове отчитат спад в размер на 2,04 на сто в доходността за изминалата седмица. Тридесет фонда показват стойности над средната, а останалите 25 остават под нея.

За посочения период балансираните фондове регистрират средна доходност от -1,82 на сто, високодоходните отчитат средно спад от 3,28%, нискорисковите са със среден ръст в размер на 0,05 на сто, а фондовете на паричния пазар нарастват средно с 0,13%.

Всички 19 балансирани фонда отчитат спад за последната седмица. С най-голям спад е ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд (3,72 на сто спад), а с най-малък - ДФ Варчев Балансиран Фонд (0,5% спад). Четири балансирани фонда спадат в рамките на 1%, 7 фонда бележат спад в доходността между 1% и 2%, 4 е броят на фондовете със спад между 2% и 3%, а останалите 4 спадат в границите на 3%-4%.

При високодоходните фондове също всички отчитат спад за разглеждания период. С най-малък спад за периода е ДФ Адванс Източна Европа (0,96 на сто понижение). Шест от разгледаните 24 високодоходни фонда отчитат спад в доходността в границите на 1%-2%, 14 фонда спадат в рамките на 2%-4%, а останалите 3 фонда отчитат понижение в доходността между 4% и 5%. Най-голям спад отчита ДФ Европа (понижение от 5,98 на сто).

Седем от разгледаните 10 нискорискови фонда отчитат положителна доходност за посочения период. Най-голям ръст бележи ДФ ЦКБ Гарант (0,57%). Останалите 9 фонда от този тип, които отчитат положителна доходност, нарастват в рамките на 0,20 на сто. Най-ниски стойности за периода отчита ДФ Ти Би Ай Комфорт (0,47 на сто спад в доходността).

Двата фонда на паричния пазар, Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид, бележат положителна доходност в размер съответно на 0,19% и 0,07%.

За периода 11 - 18 април индексът SOFIX се понижи с 4,33 на сто, докато BG40 спадна с 4,66%. За сравнение, SOFIX се понижи с 0,30%, а BG40 се повиши с 1,76 на сто за периода 4 - 11 април, а за месец март SOFIX отчете понижение от 12,21% до 1254,99 пункта, докато BG40 регистрира спад в размер на 13,46 на сто до 354,83.

Вече 21 управляващи дружества са регистрирали фондовете си в Бюлетин Investor.bg и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт и Карол Капитал Мениджмънт.

Класация на балансираните фондове:

Класация на високодоходните фондове:

Класация на нискорисковите фондове:

 Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- фондовете ДФ Балкани, ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, Адванс IPO Фонд, ПИБ Авангард, ПИБ Класик, ПИБ Гарант, БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, ДФ Елана Долар Фонд, Реал Финанс Балансиран Фонд, Реал Финанс Високодоходен Фонд, ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран, Аврора кепитъл Global Commodity fund, ДФ Актива Високодоходен и ДФ Актива Балансиран са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.