Близо 80% от взаимните фондове с отрицателна доходност през април

От разгледаните общо 59 взаимни фонда, 46 (или 77,97 на сто) регистрират отрицателна доходност за месец април, а останалите 13 са с положителна доходност, сочат данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества).

Още 8 взаимни фонда са с история над 6 месеца и са добавени към класацията. Това са ДФ Инвест Класик, ДФ Инвест Актив, ДФ Ти Би Ай Съкровище, Алфа Избрани Акции, Реал Финанс Балансиран Фонд, Реал Финанс Високодоходен Фонд, ДФ Балкани и ДФ Елана Фонд Паричен Пазар.

Средната доходност на българските взаимни фондове за периода 31 март - 30 април е отрицателна в размер на 2,62 на сто, за месец март фондовете отчетоха 5,28% спад, а за периода 18 - 25 април средният спад беше 0,2 на сто.

През април балансираните фондове регистрираха средно спад в доходността в размер на 2,2%, високодоходните спаднаха средно с 4,42 на сто, нискорисковите отбелязаха среден ръст в размер на 0,28 на сто, а фондовете на паричния пазар повишиха средно доходността си с 0,46%.

Два от разгледаните 20 балансирани фонда са с положителна доходност за април. Това са ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти (с 0,28% доходност) и ДФ Ти Би Ай Съкровище (с 0,02 на сто). Доходностите на 12 балансирани фонда спадат в рамките на 3%, а останалите 6 фонда от този тип отчитат спадове между 3% и 8%. С най-голям спад в доходността (7,71 на сто понижение) за разглеждания период е ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд.

Всички високодоходни фондове регистрират отрицателна доходност за посочения период. С най-голям спад в доходноста е ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд (11,03% спад), а с най-малък - ИД Елана Високодоходен Фонд (с 0,27 на сто понижение). Осем фонда спадат в рамките на 3 на сто, 9 се понижават в границите на 3%-5%, а спадът на 7 от фондовете попада в интервала 5%-8%.

Осем от 10-те нискорискови фонда бележат положителна доходност за изминалия месец, като с най-голям ръст е ДФ ЦКБ Гарант (с 1,51%). Останалите фондове от този тип, които са с положителна доходност, нарастват в рамките на 0,5 на сто. Със спад за периода са ДФ Ти Би Ай Комфорт и ДФ Сомони Евростабилност с понижения съответно от 0,29% и 0,67 на сто.

Фондовете на паричния пазар ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид нарастват съответно с 0,62%, 0,41% и 0,35%.

За периода 31 март - 30 април SOFIX спадна с 9,28 на сто до 1 138,48 пункта през разглеждания период, а BG40 отчете понижение в размер на 10,26 на сто до 318,41 пункта.

Вече 21 управляващи дружества са регистрирали фондовете си в Бюлетин Investor.bg и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт и Карол Капитал Мениджмънт.

Класация на балансираните фондове:

Класация на високодоходните фондове:

Класация на нискорисковите фондове:

Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- фондовете ДФ Балкани, ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, Адванс IPO Фонд, ПИБ Авангард, ПИБ Класик, ПИБ Гарант, БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, ДФ Елана Долар Фонд, Реал Финанс Балансиран Фонд, Реал Финанс Високодоходен Фонд, ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран, Аврора кепитъл Global Commodity fund, ДФ Актива Високодоходен и ДФ Актива Балансиран са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.