Взаимните фондове с 2,41% средна доходност за последната седмица

За втора поредна седмица българските взаимни фондове отчитат положителна средна доходност, като за периода 10 - 17 май тя е в размер на 2,41 на сто, а за предходната седмица беше 0,32%. Това става ясно от данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества). Точно половината от общо 62 фонда показват стойности над средната за периода.

От разгледаните 62 взаимни фонда едва 3 регистрират отрицателна доходност за посочения период, а всички останали са с положителна такава.

Към класацията са добавени ДФ Актива Високодоходен Фонд и ДФ Актива Балансиран Фонд, тъй като вече са с история над 6 месеца.

Балансираните фондове бележат средно ръст в доходността в размер на 2,25 на сто, високодоходните нарастват средно с 3,56 на сто, нискорисковите регистрират среден ръст от 0,18 на сто, а фондовете на паричния пазар повишиха средно доходността си с 0,09%.

В класацията на балансираните фондове само един бележи отрицателна доходност за периода и това е ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти с 0,17% спад. Останалите 20 балансирани фонда са с положителна доходност, като най-висока е тя за ИД Капман Капитал (6,21%). Пет фонда бележат ръст в доходността между 3% и 5%, доходностите на 4 фонда нарастват в рамките на 2%-3%, тези на 7 от фондовете се повишават с 1%-2%, а 3 фонда регистрират положителна доходност в границите на 1%.

При високодоходните фондове, както при балансираните, също само 1 фонд бележи спад в доходността. Това е Алфа Индекс Имоти с 0,02% понижение. С най-висока доходност сред този тип фондове за последните 6 работни дни е ДФ Капман Макс (7,92 на сто). Десет високодоходни фонда нарастват в рамките на 4%-6%, 9 повишават доходността си с 3%-4%, 5 фонда регистрират положителна доходност в размер на 2%-3%, а останалите 2 отчитат ръст в доходността в рамките на 1 на сто.

Един от общо 10 нискорискови фонда също е с отрицателна доходност. Това е ДФ ЦКБ Гарант с 0,18 на сто спад в доходността. Доходностите на останалите нискорискови фондове нарастват в рамките на 1%, като с най-висока доходност за разглеждания период е ДФ Ти Би Ай Комфорт (0,61% ръст).

Фондовете на паричния пазар ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, Сентинел - Рапид и Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар нарастват съответно с 0,13%, 0,08% и 0,07 на сто.

При индексите за периода 10 - 17 май се наблюдава повишение на SOFIX с 6,49 на сто до 1237,34 пункта и ръст на BG40 в размер на 5,37% до 337,2 пункта. За периода 7 -10 май SOFIX се повиши с 2,66 на сто до 1161,92 пункта, а BG40 отчете ръст в размер на 3,31% до 320,03 пункта, докато за месец април SOFIX спадна с 9,28 на сто до 1138,48, докато BG40 отчете понижение от 10,26 на сто до 318,41 пункта.

Вече 21 управляващи дружества са регистрирали фондовете си в Бюлетин Investor.bg и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт и Карол Капитал Мениджмънт.

Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения: 

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg;

- Фондовете ДФ Балкани, ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, ПИБ Авангард, ПИБ Класик, ПИБ Гарант, БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, ДФ Елана Долар Фонд, Реал Финанс Балансиран Фонд, Реал Финанс Високодоходен Фонд, ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран и Аврора кепитъл Global Commodity fund,са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.