85 на сто от взаимните фондове с отрицателна доходност за юни

Петдесет и пет (или 84,62 на сто) от разгледаните 65 взаимни фонда бележат отрицателна доходност за периода 30 май - 30 юни, става ясно от данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества). Един фонд остава без промяна в активите, а едва девет фонда (или 13,85% от общия брой) регистрират положителна доходност за периода.

Средно 3,88 на сто спад в активите отчитат българските взаимни фондове през месец юни, като 31 фонда показват стойности над средната. За сравнение, за периода 13 - 20 юни взаимните фондове отчетоха спад средно от 0,2 на сто, а за периода 30 април -30 май те регистрираха среден ръст нa активите в размер на 3,27%.

За разглеждания период активите на балансираните фондове намаляха средно с 3,6%, тези на високодоходните отчетоха среден спад от 6,01 на сто, на нискорисковите се понижиха средно с 0,02%, а фондовете на паричния пазар увеличиха активите си средно с 0,42 на сто.

Разгледаните 22 балансирани фонда отчитат отрицателна доходност за месец юни, като с най-малък спад в активите е ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти (0,68 на сто понижение), а с най-голям - ДФ Актива Балансиран Фонд (7,7% спад). Активите на шест фонда от посочения тип спадат в рамките на 1%-3%, тези на 12 фонда се понижават с 3%-5%, а активите на 3 балансирани фонда намаляват с 5%-8%.

Всички високодоходни фондове също отчитат отрицателна доходност за посочения период. Активите на 2 от разгледаните 29 високодоходни фонда спадат в границите на 1%, тези на 6 фонда от този тип се понижават в рамките на 2%-5%, активите на 13 фонда спадат с 5%-7%, а тези на 8 фонда отчитат понижение от порядъка на 7%-12%.

Шест от разгледаните 11 нискорискови фонда отчитат положителна доходност в рамките на 1%, като най-висока е тя за ИД Ти Би Ай Евробонд (0,52 на сто доходност). ДФ КД облигации България остава без промяна в размера на активите за периода, докато три фонда от този тип отчитат отрицателна доходност в рамките на 1%, а с най-голям спад в активите е ДФ Ти Би Ай Комфорт (1,3 на сто понижение).

При фондовете на паричния пазар активите на ДФ Елана Фонд Паричен Пазар нарастват с 0,56 на сто, а Сентинел - Рапид и Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар увеличават активите си с по 0,35.

За периода 30 май - 30 юни SOFIX отчете понижение в размер на 8,42% до 1153,9 пункта, докато BG40 спадна с 12,44 на сто до 306,48 пункта. През май SOFIX се повиши с 10,67 на сто до 1260 пункта, а BG40 отчете ръст в размер на 9,93% до 350,04 пункта.

В Бюлетин Investor.bg 22 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт и Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

 Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg;

- Фондовете БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, ДФ Елана Долар Фонд, ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран и Аврора кепитъл Global Commodity fund,са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение