80 на сто от взаимните фондове с отрицателна седмична доходност

Спад в активите отбелязаха 52 (или 80 на сто) от разгледаните 65 взаимни фонда, а активите на останалите 13 фонда (или 20% от общия брой) се увеличиха в границите на 1% за периода 27 юни - 4 юли. Това сочат данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества)

Средно активите на българските взаимни фондове намаляха с 0,98 на сто за изминалата седмица, като 37 фонда показаха стойности над средната.

За разглеждания период активите на балансираните фондове намаляха средно с 0,64%, тези на високодоходните отчетоха среден спад от 1,75 на сто, докато активите на нискорисковите фондове нараснаха средно с 0,07%, а тези на фондовете на паричния пазар се увеличиха средно с 0,05 на сто.

Три балансирани фонда отчетоха положителна доходност в рамките на 0,2 на сто за изминалата седмица, като с най-голям ръст на активите за периода е ИД КД Пеликан (0,18% ръст). Активите на 12 балансирани фонда се понижават в границите на 1%, докато тези на останалите 7 фонда спадат с 1%-2%. С най-голямо понижение за периода е ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд (1,79 на сто спад).

Всички високодоходни фондове са с отрицателна доходност за последната седмица. Активите на 7 фонда от този тип спадат в рамките на 1%, тези на 11 фонда се понижават с 1% - 2%, 9 фонда са с понижение в активите в границите на 2% - 4%, а с най-голям спад за периода е ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд (5,55% понижение).
С най-голям ръст в активите от разгледаните 10 нискорискови фонда е ДФ КД Облигации България (1,02% ръст). Шест фонда от този тип отчитат положителна доходност в границите на 0,1 на сто, докато останалите 4 фонда са с отрицателна доходност в рамките на 0,5%.

При фондовете на паричния пазар за посочения период се наблюдава следното: активите на Сентинел - Рапид нарастват с 0,09 на сто, тези на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар се увеличават с 0,05%, докато ДФ Елана Фонд Паричен Пазар увеличава активите си с 0,02 на сто.

За периода 27 юни - 4 юли SOFIX се понижи с 2,34 на сто до 1114,76 пункта, а BG40 отчете спад в размер на 3,12% до 297,03 пункта. През юни SOFIX отчете понижение в размер на 8,42% до 1153,9 пункта, докато BG40 спадна с 12,44 на сто до 306,48 пункта.

За периода 30 май - 30 юни 85 на сто от взаимните фондове бяха с отрицателна доходност.

Двадесет и две управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация в Бюлетин Investor.bg. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт и Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg;

- Фондовете БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, БенчМарк Фонд-6 Паричен, ДФ Елана Долар Фонд, ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран, Аврора кепитъл Global Commodity fund, ДФ ДСК Имоти, ДФ Юг Маркет Оптимум и Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение