Взаимните фондове с 1,06% среден спад в доходността за седмицата

Средно активите на българските взаимни фондове намаляха с 1,06 на сто за периода 4 - 11 юли, като 33 фонда показаха стойности над средната, сочат данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества).

Спад в активите отбелязаха 49 (или 75,38 на сто) от разгледаните 65 взаимни фонда, активите на един фонд останаха без промяна, а тези на останалите 15 фонда (или 23,08% от общия брой) се увеличиха в границите на 0,4% за изминалата седмица.

За разглеждания период активите на балансираните фондове намаляха средно с 1,1%, тези на високодоходните отчетоха среден спад от 1,56 на сто, на нискорисковите се понижиха средно с 0,06%, докато фондовете на паричния пазар увеличиха активите си средно с 0,05 на сто.

Два от разгледаните 22 балансирани фонда са с положителна доходност за последната седмица. Това са ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти и ДФ Инвест Класик с доходност съответно 0,37% и 0,07 на сто. ДФ БенчМарк Фонд-1 акции и облигации остава без промяна в доходността. Активите на 6 балансирани фонда спадат в рамките на 1%, тези на 10 фонда от този тип се понижават с 1% - 2%, а активите на останалите 3 фонда отчитат спад в размер на 2% - 2,5%. С най-голямо понижение в размера на активите за периода (2,45% спад) е ДФ Елана Балансиран Евро Фонд.

При високодоходните фондове с най-голям ръст в активите за седмицата (0,38% ръст) е Адванс IPО Фонд. Още 3 фонда от този тип отчитат положителна доходност за периода. Активите на 15 високодоходни фонда намаляват в границите на 2%, тези на 9 фонда от този тип се понижават с 2% - 4%, а с най-голям спад в активите за периода (4,1 на сто понижение) е Алфа Индекс Топ 20.

Шест от разгледаните общо 11 нискорискови фонда отчитат положителна доходност за периода 4 - 11 юли, като най-голяма (0,2%) е тя за ИД Елана Еврофонд. Активите на останалите 5 фонда от този тип отчитат понижение в рамките на 1 на сто. С най-голям спад е ДФ Ти Би Ай Комфорт (0,73 на сто понижение).

При фондовете на паричния пазар за посочения период се наблюдава следното: активите на ДФ Елана Фонд Паричен Пазар нарастват с 0,31 на сто, тези на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар се увеличават с 0,21%, докато Сентинел-Рапид увеличава активите си с 0,08 на сто.

Индексът SOFIX отчете спад от 2 на сто до 1092,49 пункта, докато BG40 регистрира понижение в размер на 5,42% до 280,94 пункта за разглеждания период. За сравнение за периода 27 юни - 4 юли SOFIX се понижи с 2,34 на сто до 1114,76 пункта, а BG40 отчете спад в размер на 3,12% до 297,03 пункта. През юни SOFIX отчете понижение в размер на 8,42% до 1153,9 пункта, докато BG40 спадна с 12,44 на сто до 306,48 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 23 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и ОББ Асет Мениджмънт.

 Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg;

- Фондовете БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, БенчМарк Фонд-6 Паричен, ДФ Елана Долар Фонд, ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран, Аврора кепитъл Global Commodity fund, ДФ ДСК Имоти, ДФ Юг Маркет Оптимум и Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение