Взаимните фондове с 4,66 на сто среден спад в активите за юли

Средно с 4,66% спадат активите на българските взаимни фондове за периода 30 юни - 31 юли, сочат данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества). Тридесет и четири от разгледаните 68 фонда показват стойности над средната за месеца.

За сравнение през юни активите на фондовете спаднаха средно с 3,88 на сто.

Към класацията за месеца са добавени Загора Финакорп Балансиран Фонд, Аврора кепитъл - балансиран и Аврора кепитъл - Global Commodity fund, които вече имат над шестмесечна история и по закон обявяват доходност.

Петдесет и седем (или 83,82 на сто) от взаимните фондове са с отрицателна доходност за юли, а останалите единадесет (16,18%) са с положителна такава.

За изминалия месец активите на балансираните фондове намаляха средно с 4,17%, тези на високодоходните отчетоха среден спад от 7,26 на сто, на нискорисковите се понижиха средно с 0,06%, а фондовете на паричния пазар увеличиха активите си средно с 0,56 на сто.

От разгледаните 24 балансирани фонда единствено Аврора кепитъл - балансиран е с положителна доходност за периода (0,87% доходност). Шест балансирани фонда отчитат спад в активите с до 3 на сто, активите на седем фонда от този тип спадат с 3% - 5%, толкова е и броят на фондовете с понижение на активите от 5% - 6% за юли. С най-голям спад в активите за периода е ДФ Синергон Престиж (9,09 на сто понижение).

Всички високодоходни фондове са с отрицателна доходност за изминалия месец. Активите на 2 от разледаните 30 фонда от този тип спадат в рамките на 1%, тези на 7 високодоходни фонда спадат в границите на 3% - 6%, активите на 13 фонда се понижават с 6% -9%, а 7 фонда отчитат спад в активите в размер на 9% - 11%. Най-голямо понижение в активите отчита Алфа Индекс Топ 20 (13,51 на сто спад).

Седем от разгледаните 11 нискорискови фонда регистрират положителна доходност (в рамките на 1 на сто) за юли, а останалите 4 - отрицателна. С най-голям ръст на активите е Райфайзен (България) Фонд облигации (0,56% ръст), а с най-голям спад - ДФ Ти Би Ай Комфорт (2,09 на сто спад).

При фондовете на паричния пазар активите на ДФ Елана Фонд Паричен Пазар нарастват с 0,77 на сто, а Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид увеличават активите си съответно с 0,52% и 0,38%.

През юли SOFIX се понижи с 12,1 на сто до 1 014,33 пункта, а BG40 отчете спад в размер на 17,45% до 253 пункта. За периода 30 май - 30 юни SOFIX отчете понижение в размер на 8,42% до 1153,9 пункта, докато BG40 спадна с 12,44 на сто до 306,48 пункта.

Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg;

- Фондовете БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, ДФ Елана Долар Фонд и Елана Фонд Защитен капитал са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение