43 на сто от взаимните фондове с положителна доходност за август

Тридесет и един (или 43 на сто) от разгледаните общо 72 взаимни фонда регистрират положителна доходност за периода 31 юли - 29 август, сочат данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества).

Към класацията за август са добавени ДФ Елана Долар Фонд, ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ, ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика и Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд, които вече имат над шестмесечна история и по закон обявяват доходност.

Активите на българските взаимни фондове бележат средно леко понижение в размер на 0,41 на сто през август, като 46 от тях показват стойности над средната. През юли средният спад в активите на фондовете възлизаше на 4,66%.

За изминалия месец активите на балансираните фондове намаляха средно с 0,05%, тези на високодоходните отчетоха среден спад от 0,97 на сто, на нискорисковите се повишиха средно с 0,25%, а фондовете на паричния пазар увеличиха активите си средно с 0,48 на сто.

Сред балансираните фондове с най-висок ръст на активите за август (2,75%) е ДФ Ти Би Ай Съкровище, следван от Аврора кепитъл - балансиран фонд със 1,71% повишение. Активите на осем фонда от този тип нарастват с до 0,5 на сто, докато тези на 14 балансирани фонда спадат в границите на 1 на сто. С най-голям спад в активите за периода е ИД Капман Капитал (1,53 на сто понижение).

При високодоходните фондове първенството по ръст в активите за разглеждания период държи Алфа Избрани Акции (2,29 на сто ръст), активите на два фонда от този тип нарастват в рамките на 1% -2%, а шест фонда отчитат положителна доходност в границите на 1 на сто. Активите на 7 фонда спадат с до 1%, тези на 10 високодоходни фонда се понижават с 1% - 2%, докато активите на 5 фонда спадат с 2% - 5%. С най-голям спад е Статус Финанси (5,94 на сто понижение).

Сред нискорисковите фондове с най-голям ръст в активите за месеца е ДФ ДСК Стандарт (0,62 на сто повишение), като активите на общо 9 фонда от този тип се повишават в рамките на 1%. Спад в границите на 1 на сто отчитат останалите 3 нискорискови фонда.

При фондовете на паричния пазар активите на ДФ Елана Фонд Паричен Пазар нарастват с 0,63 на сто, а Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид увеличават активите си съответно с 0,47% и 0,33%.

През август SOFIX отчете повишение в размер на 1,35% до 1027,99 пункта, докато BG40 спадна с 0,7 на сто до 251,24 пункта. През юли SOFIX се понижи с 12,1 на сто до 1 014,33 пункта, а BG40 отчете спад в размер на 17,45% до 253 пункта.

 Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности.

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg;

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение