Отрицателна доходност за 86% от взаимните фондове през септември

За периода 29 август - 30 септември 62 (или 86 на сто) от разгледаните общо 72 взаимни фонда регистрират отрицателна доходност, показват данните в модула Фондове на Investor.bg. Останалите 10 са с положителна доходност за периода в рамките на 1%.

Доходността на взаимните фондове е изчислена на база изменението на емисионните стойности към 30 септември спрямо 29 август.

Средно взаимните фондове отчитат 8,14% понижение в емисионните си стойности за един дял, като 34 фонда (или 47 на сто) показват стойности над средната. През август средната стойност беше -0,41%.

Средната отчетена стойност на балансираните фондове през септември е -7,52%, на високодоходните: -12,21%, на нискорисковите: -0,74 на сто, а на фондовете на паричния пазар: 0,52%.

От разгледаните 25 балансирани фонда единствено ДФ Варчев Балансиран Фонд е с положителна доходност за изминалия месец (0,18%). С отрицателна доходност между 1% и 7% са 7 фонда, 13 фонда са с отрицателна доходност в границите на 7%-10%, три фонда отчитат отрицателна доходност в рамките на 10%-14%. С най-голям спад в емисионната стойност за септември сред балансираните фондове е ДФ Актива Балансиран (18,63% спад).

Разгледаните 32 високодоходни фонда отчитат отрицателна доходност за периода 29 август - 30 септември. С най-малък спад в емисионната стойност за периода е ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ (0,19 на сто понижение), а с най-голям - Алфа Индекс Топ 20 (21,98% спад). Спад в емисионната стойност в границите на 2%-10% бележат 9 високодоходни фонда, 11 фонда са с отрицателна доходност между 10% и 15%, а 10 са фондовете с отрицателна доходност в рамките на 15% - 20%.

Шест нискорискови фонда регистрират положителна доходност (в рамките на 1%) за разглеждания период, толкова е и броят на тези, чиято доходност е отрицателна. С най-висока доходност за септември е Райфайзен (България) Фонд облигации (0,69%), а с най-голям спад в емисионната стойност е ДФ БКМ Балансиран Капитал (5,1% понижение).

Фондовете на паричния пазар ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид регистрират положителна доходност за изминалия месец, като тя е съответно в размер на 0,6%, 0,59% и 0,39 на сто.

За периода 29 август - 30 септември SOFIX се понижи с 22,91 на сто до 792,48 пункта, а BG40 спадна с 20,96% до 198,58 пункта. През август SOFIX отчете повишение в размер на 1,35% до 1027,99 пункта, докато BG40 спадна с 0,7 на сто до 251,24 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение