Активите на инвестиционните фондове у нас растат с над 20% към декември

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на декември възлизат на 11,794 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 2,04 млрд. лева (20,9%) на годишна база и с 683 млн. лева (6,1%) на тримесечна. Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България към 31 декември 2024 г. е 5,9%, при 5,3% от БВП към края на 2023 г. и 5,6% към края на септември 2024 г.

Изчисления на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове се увеличават със 111 броя и към края на декември те са 1628, като чуждестранните са със 102 повече и достигат 1466, а местните растат с 9 броя до 162. За три месеца увеличението на фондовете е с 26 броя, като чуждестранните инвестиционни фондове растат с 25 броя, а местните – с 1.

Местните фондове, инвестиращи в акции, са 102, в облигации – 28, а общият брой на балансираните фондове и фондове с инвестиции в недвижими имоти и други е 32 броя.

Размер и структура на активите

Към края на декември 2024 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,713 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 569 млн. лева (18,1%). На тримесечна база те се повишават с 99,1 млн. лева (2,7%).

Към края на четвъртото тримесечие на миналата година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 397,1 млн. лева (20,9%) до 2,292 млрд. лева, а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, нарастват със 109,7 млн. лева (25,9%) до 533,8 млн. лева.

Спрямо септември 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 71,3 млн. лева (3,2%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 11,4 млн. лева (2,2%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 62,1 млн. лева (7,5%) до 887,3 млн. лева в края на миналата година. За три месеца активите се увеличават с 16,4 млн. лева (1,9%).

Към края на декември 2024 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 61,7%.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 23,9% от общата сума на активите към декември 2024 г.

                       Активи на местните инвестиционни фондове

              Структура по видове според инвестиционната политика 

Източник: БНБ

                          Активи на местните инвестиционни фондове 

                                    Структура по инструменти 

Източник: БНБ

Към края на четвърто тримесечие на 2024 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 62,8%, и в евро – 31,5%, при съответно 66,5% и 29,4% към декември 2023 г. Към септември 2024 г. активите, деноминирани в български лева, са 63%, а тези в евро – 31,5%.

                    Активи на местните инвестиционни фондове

                                   Структура по валути 

Източник: БНБ

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на 2024 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 258,7 млн. лева (16%) до 1,876 млрд. лева, а в останалите държави от Европейския съюз – с 296,5 млн. лева (26,6%) до 1,410 млрд. лева.

В сравнение със септември 2024 г. инвестициите в България се увеличават с 56,7 млн. лева (3,1%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 32,4 млн. лева (2,3%).

           Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове 

                                     Географска структура                                       

Източник: БНБ

Размер и структура на пасивите

Към края на декември 2024 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 8,080 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 1,471 млрд. лева (22,3%). На тримесечна база размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 583,9 млн. лева (7,8%).

По институционални сектори към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 930 млн. лева (21,4%) до 5,286 млрд. лева.

Пасивите към домакинства и нетърговски организации, които ги обслужват, се увеличават с 440,1 млн. лева (40,3%) до 1,533 млрд. лева към декември 2024 г. при 1,093 млрд. лева към края на четвъртото тримесечие на 2023 г.

Спрямо септември 2024 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 277,2 млн. лева (5,5%), а задълженията към домакинства и нетърговски организации нарастват с 269 млн. лева (21,3%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2024 г. са застрахователните компании и пенсионните фондове (65,4%) и домакинствата и нетърговските организации (19%).

        Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

                                       Структура по институционални сектори 

Източник: БНБ

Към края на миналата година пасивите на местните инвестиционни фондове са 3,713 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 3,700 млрд. лева. Към края на четвърто тримесечие на 2024 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 3,555 млрд. лева (96,1%), а към сектор Останал свят – 145,2 млн. лева (3,9%).