Две и половина годишно дъно на долара срещу йената

Йената нарасна до най-високите си нива срещу долара след месец юни 2005 година, тъй като инвеститорите ликвидираха масово рискови позиции след слабите данни за продажбите на дребно в САЩ, задълбочили опасенията, че икономиката е на път да навлезе в рецесия. Страховете за икономическия растеж провокираха инвеститорите да намалят рисковите и carry trade сделките. Анализатори коментираха, че е налице масово излизане от позициите, които са били финансирани през последните години, и допълниха, че тази тенденция може да продължи още значително време.

Доларът загуби за деня 1% и спадна до 107.08 йени, след като по-рано спадна до 106.61. Австралийският долар се срина с 1.3% срещу американския си съименик до 0.8830, което е далеч от поставения в началото на деня връх на 0.9018.

Страховете, че слабите разходи на американските потребители ще доведат до спад и на другите икономики, натежаха на много валути. Еврото поевтиня до четири месечно дъно срещу йената на 158.54, след което се възстанови частично до 158.93, равняващо се на спад от 1.2% за деня. Масовите разпродажби в кроса евро/йена доведоха до спад на единната валута срещу долара до 1.4845, след като по-рано през деня беше отчетен връх на 1.4922. Зелените пари загубиха 0.2% срещу швейцарския франк до 1.0910.

Йената напредна срещу всички останали валути, малко след като доклад показа, че продажбите на дребно в САЩ са спаднали с 0.4%, а потребителските разходи са отчели през миналата година най-ниски нива за последните пет години. Цифрите предизвикаха сериозна тревога за състоянието на потребителските разходи и сигнализираха за твърде възможно скорошно изпадане в рецесия. Това от своя страна рязко увеличи шансовете за агресивни намаления на американските лихви.

От друга страна кризата във финансовия сектор в САЩ започна да тежи и на останалите сектори в икономиката и това даде сила на валути като швейцарския франк и йената, които преди бяха продавани, заради ниските лихви в двете страни.

Междувременно Citigroup, която е най-голямата американска банка по активи, отчете първата си тримесечна загуба след създаването си през 1998 година. От новината пострадаха високодоходните валути, защото започна масово ликвидиране на carry trade позиции.

В момента финансовите пазари силно се надяват, че Федералният резерв ще намали лихвите с поне 50 базови пункта, за да се избегне спад на икономиката. По-ниски нива на лихвите обаче ще повлияят на валутните пазари, тъй като ще намалее привлекателността на деноминираните в долари ценни книжа, а с това ще спадне и търсенето към щатската валута.

Citigroup беше първата голяма банка, която публикува резултатите си тази седмица, а в момента вниманието на пазарите се насочва към другите, като днес JP Morgan ще изнесе данни. Инвеститорите се интересуват до каква степен кредитната криза е навредила на резултатите на банките и е увеличила вероятността за рецесия в САЩ.

Вчера индексът на цените на американските производители показа спад от 0.1% през декември при очаквания за растеж от 0.2%. Продажбите на дребно за декември отчетоха ръст от 0.4%, при очаквания за липса на промяна, но изключвайки автомобилите, е било налице намаление от 0.4% при прогнози за по-малък спад от 0.1%.

В Германия ЗЕВ индексът, отчитащ доверието сред бизнеса, допълнително се влоши през януари и спадна от –37.2 до –41.6 при очаквания за по-малко намаление до –38.9.

Индексът на потребителските цени във Великобритания нарасна с 0.6% през декември след предходен резултат от 0.3% и очаквания за ръст от 0.5%.

Днес и в САЩ излиза индексът на потребителските цени при прогнози за увеличение от 0.2% след растеж от 0.8% през ноември. При индустриалното производство се очаква спад от 0.1% след предишен ръст от 0.3%.

Далеч по-важен обаче е индексът на потребителските цени в еврозоната за декември, който също излиза днес, при очаквания за растеж от 0.4% след ръст от 0.5% през ноември. Що се отнася до целогодишната инфлация, прогнозите са за запазване на стойностите от 3.1%.

Във Великобритания ще станат ясни нивата на безработицата за декември, а очакванията са тя да остане без промяна на нива от 5.3%. При броя на търсещите помощи за безработица прогнозите са за намаление от 4 500 след предходно от 11 000.

Малко преди полунощ ще бъде оповестен и индексът на потребителските цени в Нова Зеландия.

Първа съпротива е 1.4885, което е 76% корекция на вчерашния спад 1.4920-1.4775. Следват 1.4920, рекордните стойности на 1.4966 и психологическото ниво 1.50.

Подкрепа е 1.4780, което е 50% корекция на растежа 1.4640-1.4920 и не беше убедително пробито. По-надолу има подкрепа на 1.4740, след което следва 1.4660, откъдето преминава 50-дневната пълзяща средна.

Подкрепа са днешните дъна на 106, следвани от нивата на 105, а след тях подкрепа е дъното от месец май 2005 година на 104.20.

Силна съпротива са пробитите нива на 107. Следва дъното от 4 януари на 107.90, а след него идва 108.50, което е 62% корекция на спада 110.10-105.95.

Първа съпротива е днешният интрадневен връх на 1.9650, следвана от пробитото дъно от 24 декеври на 1.9750, което се оказа добра съпротива, която вчера ограничи растежа. По-нагоре съпротива са нивата от 1.9870, което е 62% корекция на спада 2.01-1.9480.

Подкрепа е достигнатото дъно на 1.9480, следвана от 1.9360, където преминава 100-седмичната пълзяща средна, а след това идва и 1.91, което е 38% корекция на покачването 1.7050-2.1160.

Подкрепи на практика липсват при отчитаните рекордни дъна, тъй като движението е на непозната територия. Първа подкрепа е днешното ново рекордно дъно на 1.0835.

При растеж съпротива са пробитите нива на 1.0890, следвани от вчерашния връх на 1.0940, а след него от 1.10.