Ново теглене и активите на Expat SOFIX ETF са със 73% под върховите

Ново голямо теглене от Expat SOFIX ETF изпраща активите му до 8,6 млн. лв., което е спад със 73% спрямо върховите 32,73 млн. лв. на 16 август 2017 г.

На 26 август 2020 г. е подадена поръчка за изтегляне на вложения зад 6,18 млн. дяла, след което фондът ще остане с 11,5 млн. издадени дяла с последна цена от 0,7442 лв. на дял.

Тегленето е отново на кошница от активи, тоест излизащите вложители ще получат портфейл с компаниите от SOFIX в съответните тегла, а не пари в брой, казват от УД Експат Капитал за Investor.bg.

През април 2020 г. имаше теглене на 4,1 млн. дяла, а през декември 2019 г. - на 6,3 млн. дяла.

Между горните две тегления Expat SOFIX ETF привлече 2,5 млн. лв. от чуждестранни инвеститори.

На 16 август 2017 г. стойността на един дял е била рекордните 1,3285 лв., а на 26 август 2020 г. е 0,7442 лв., което е спад с 44% за три години. Понижението на активите със 73% е комбинация от понижение в цената на притежаваните активи и теглене на вложения.

На 16 август 2017 г. SOFIX е бил на ниво от 730,9 пункта, което е рекордно за последните 12 години. На 26 август 2020 г. SOFIX приключи на ниво от 437,61 пункта, или спад с 40%. 

Вчера SOFIX се понижи с 1,54% до 430,86 пункта и затова активите на един дял от Expat SOFIX ETF би трябвало да са паднали до 0,733 лв. и при 11,5 млн. дяла общо да са 8,43 млн. лв. Така спадът спрямо 16 август 2020 г. би възлязъл на 74,2% или почти три четвърти.

Фондът Expat SOFIX ETF стартира борсовата си търговия на 26 септември 2016 г. при цена от 1,04 лв. за дял. Неговото стартиране беше причина за бурен оптимизъм на родната борса.

През ноември 2016 г. фондовете на четири пенсионно-осигурителни дружества вложиха във фонда 22 млн. лв. и активите му скочиха 12 пъти до 24 млн. лв.. Това бяха ПОК „Доверие“, ПОД „Алианц България“, ПОК „ДСК Родина“ и „НН“ ПОД. Тогава цените са били между 1,07 и 1,13 лв. за дял. Ако приемем( че записването е било на цена 1,07 лв., тогава фондовете са придобили 20,6 млн. дяла.

Ако тегленията на 6,18 млн. дяла, на 4,1 млн. дяла и на 6,3 млн. дяла са част от тези записвания, то остават само 4 млн. дяла във фондовете на четвъртото пенсионно-осигурително дружество.

С тегленията в последните 12 месеца два или три от тези фондовете излязоха от инвестицията, реализирайки загуба.

През юли 2016 г., когато фондът Expat SOFIX ETF все още не беше стартирал, SOFIX беше около 450 пункта. Сега е около 430 пункта. Именно плановете за създаването на този фонд и ръста на неговите активи бяха сред причините за последвалият борсов бум до 730,9 пункта на 16 август 2017 г., или ръст с 62% за година.

Този борсов ръст обаче се оказа нетраен и част от вложителите в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF напускат кораба.

Свързани компании: