Решението на Moody's да понижи рейтинга на Ирландия обърна пазара

Доларът поскъпна спрямо повечето основни валути в края на петъчната търговия, след като рейтинговата агенция Moody's понижи кредитния рейтинг на Ирландия с цели пет стъпки от Aa2 на Baa1 и предупреди, че може да го намали още, ако страната не успее да се справи с дълговете си в обозримо бъдеще. 

От агенцията обявиха, че основната причина за намаляването на рейтинга на Ирландия е неяснотата около задълженията на банковия сектор, около икономическото състояние на страната и това на държавните финанси. Седмица по-рано агенция Fitch свали рейтинга на Ирландия от A на BBB+, след като правителството в Дъблин поиска финансова помощ от ЕС и МВФ, за да помогне на банковия си сектор и да се справи с бюджетния си дефицит.

МВФ също изрази сериозни опасения относно способността на Ирландия да изпълни мерките за свиване на дефицита до 3% от БВП до 2015 г. От МВФ виждат сериозна заплаха от разпространение на ирландската дългова криза, като отбелязват и значителните политически рискове в страната.

Всички тези мрачни прогнози и изказвания предизвикаха ново двуседмично дъно на еврото спрямо долара при 1,3133, въпреки че първоначално играчите на пазара игнорираха решението на Moody's и предпочетоха да отиграят силното повишение на IFO бизнес индекса на Германия през декември до рекордни върхове от обединението на Германия насам. Индикаторът, който измерва бизнес доверието, отчете стойност от 109,9 пункта. Вследствие на добрите данни двойката евро/долар се изкачи до 1,3359, но не се задържа дълго на тези нива и започна силно да се понижава.

Анализатори на Commerzbank отчетоха, че тези данни трудно биха повлияли на движението на еврото, защото участниците на пазара не са обезпокоени относно икономиката на Германия и добрите резултати за нея не са изненада. По-скоро инвеститорите са обезпокоени относно последствията от дълговата криза в еврозоната.

Известно разочарование сред инвеститорите оказаха и резултатите от срещата на лидерите на Европейския съюз. На срещата беше одобрено създаването на постоянен кризисен механизъм до средата на 2013 г., но не се оправдаха някои очаквания за по-конкретни мерки в момента за справяне с европейската дългова криза, като евентуално увеличение на текущия фонд за финансова помощ или пък идеята за емитиране на общи еврооблигации. Липсата на конкретни и решителни мерки от ЕС за справяне с дълговата криза и дълговите проблеми в Ирландия и риска от тяхното разпространение допринесоха за новия срив на еврото в петък при много слаба и неликвидна търговия преди уикенда и наближаващите празници.

В петък имаше и силен спад в GBP/USD до ново тримесечно дъно в 1,5454 долара заради спада на индекса на потребителското доверие във Великобритания за ноември до 20-месечно дъно, както и подновени опасения около британските банки, след като от Lloyds Bank предупредиха за по-сериозно от очакванията влошаване на ирландския им инвестиционен портфейл.

Европейската и Английската централна банка подписаха временно споразумение за подпомагане на ликвидните проблеми на ирландските кредитори, в случай че дълговата криза се задълбочи. От ЕЦБ уточняват, че това е предварителна мярка, с цел посрещане на временни проблеми с ликвидността в банковата система на Ирландия.

През текущата предколедна седмица се очаква търговията на пазара да остане нисколиквидна, като малкото участници на пазара отново ще насочат вниманието си към европейската дългова криза. По-важни статистически данни са финалните стойности на БВП за третото тримесечие на САЩ, Великобритания и Нова Зеландия. Днес ще се следят очакваните редовни седмични данни за покупките от страна на ЕЦБ на европейски държавни ценни книжа.

ЕUR/USD

Първа съпротива е текущият връх в 1,4280, следвана от 1,4777 - връх от 11 декември 2010 г. и 1,5152 - връх от 3 декември 2009 г. Първа подкрепа за единната валута е 1,2968, където е разположена и зоната на 200МА, следвана от 1,2643 - най-ниската стойност от 10 септември 2010 г., следвана от 1,2150 - най-ниската стойност от 29 юни 2010 г.

USD/JPY

Първа съпротива е 85,90, явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 94,98 до 80,22, следвана от 87,60 – 50% корекция на Фибо на въпросния спад. Пробив на това ниво може да отвори пътя към 95 зоната – връх от 5 май 2010 г. Подкрепа доларът ще получи на 80,22, където се намира последното дъно. При спад под това ниво ще последва тест на психологическото 80,00, пробив на което ще доведе до тест на най-ниското ниво от 1995 г. в 79,75. 

GBP/USD

Валутната двойка проби над 1,5970 – 61,8% на целия спад на паунда от 1,7044 до 1,4230. Така следваща съпротива се явява текущият връх в 1,6300 и най-високата стойност от 19 януари 2010 на 1,6455, следвана от 1,6877 – връх от 15 ноември 2009 г. Първа подкрепа за британската валута е 1,5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1,4644 - най-ниска стойност от 14 юни 2010, следвана от 1,4346 - минимум от 8 юни 2010. 

USD/CHF

Първа съпротива е 1,0277, която се явява най-висока точка от 10 септември 2010 г., следвана от 1,0320 – 38,2% и 1,0600 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на спада от 1,1731 до 0,9462. Първа подкрепа за долара е дъното на часова база – 0,9540, следвана от текущата най-ниска ст-ст 0,9462.