Expat SOFIX ETF влезе в серия от тегления за общо 1,15 млн. дяла

Във вторник имаше нова поръчка за теглене на 500 000 дяла

14:17 | 19.04.17 г.

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Заявка или заявки за теглене на 500 хил. дяла от Expat SOFIX ETF е подадена във вторник до 15 ч., съобщи самият фонд в сайта си.

Подадена е и поръчка или поръчки за записване на 10 000 дяла, с което нетното теглене намалява до 490 000 дяла. Последната нетна стойност на активите на един дял е 1,2135 лв., тоест тегленето е за около 600 хил. лв.

По последни данни към 13 април 2017 г. фондът има парични средства за 5,06 млн. лв. и общи активи от 30,6 млн. лв. Тегленето е за около 2% от активите на фонда и може да бъде поето с около 12% от паричните му средства (без да отчитаме факта, че паричните средства не може да са под 5% от активите, тоест в момента не може да са под 1,5 млн. лв.).

Любопитен факт е, че Expat SOFIX ETF влезе в лоша серия на тегления. До 23 март 2017 г. имаше няколко силни вложения, включително рекордното от 1,86 млн. дяла на 16 март 2017 г., последвано от две силни вложения за общо 600 хил. дяла в последвалите 7 дни.

Последваха средни по-размер тегления, а именно - за 550 000 дяла на 24 март, за 200 хил. дяла на 27 март и вчерашната поръчка за теглене на 500 000 дяла. Нетните тегления от 24 март 2017 г. насам са за 1,15 млн. дяла, или близо 5% от всички издадени.

След приключване на вчерашната поръчка дяловете на фонда ще намалеят до 24,68 млн. броя, което ще е най-ниското ниво от 22 март 2017 г.

Продажбата на 500 хил. дяла може да е от страна на някой голям вложител, може би дори от някой от големите 4 пенсионно-осигурителни дружества, които на 7 ноември 2016 г. вложиха общо 22 млн. лв.

Възможно е този вложител да се възползва от повишените цени на дяловете на Expat SOFIX ETF в последните дни, седмици и месеци. Те са нагоре със 17% за последните 6 месеца до 1,212 лв. борсова цена вчера. За 3 месеца повишението е с 4,94%, а за 1 месец с 1,85%.

Данни за записванията/тегленията по дни

Дата	Издадени дялове	Записвания	Тегления
7.10.2016	1 220 000	30 000
10.10.2016	1 260 000	10 000
11.10.2016	1 290 000	110 000
12.10.2016	1 290 000	10 000
13.10.2016	1 410 000	10 000
14.10.2016	1 420 000	10 000
17.10.2016	1 430 000	10 000
18.10.2016	1 450 000	10 000
19.10.2016	1 460 000	20 000
20.10.2016	1 470 000	30 000
21.10.2016	1 490 000	30 000
24.10.2016	1 520 000	330 000
25.10.2016	1 550 000	10 000
26.10.2016	1 880 000	10 000
27.10.2016	1 890 000	10 000
31.10.2016	1 910 000
1.11.2016	1 920 000
2.11.2016	1 920 000
3.11.2016	1 920 000	10 000
4.11.2016	1 920 000
7.11.2016	1 920 000	20 300 000
8.11.2016	1 930 000
9.11.2016	22 230 000	90 000
10.11.2016	22 230 000	30 000
14.11.2016	22 270 000	20 000
15.11.2016	22 350 000
16.11.2016	22 370 000	260 000
17.11.2016	22 370 000	10 000
18.11.2016	22 630 000	20 000
21.11.2016	22 640 000	20 000
22.11.2016	22 640 000
23.11.2016	22 640 000
24.11.2016	22 640 000
25.11.2016	22 640 000
28.11.2016	22 640 000
29.11.2016	22 640 000
30.11.2016	22 640 000	60 000
1.12.2016	22 680 000	20 000
6.12.2016	22 760 000
8.12.2016	22 760 000	100 000
9.12.2016	22 760 000
12.12.2016	22 760 000
13.12.2016	22 860 000
14.12.2016	22 860 000		190 000
15.12.2016	22 860 000		40 000
16.12.2016	22 790 000
20.12.2016	22 640 000
21.12.2016	22 640 000
22.12.2016	22 640 000
23.12.2016	22 640 000
27.12.2016	22 630 000
28.12.2016	22 630 000
29.12.2016	22 630 000
30.12.2016	22 630 000
3.1.2017	22 630 000
4.1.2017	22 630 000
5.1.2017	22 630 000
6.1.2017	22 630 000		80 000
9.1.2017	22 630 000
10.1.2017	22 630 000		20 000
11.1.2017	22 550 000
12.1.2017	22 530 000
13.1.2017	22 530 000
16.1.2017	22 530 000
17.1.2017	22 530 000
18.1.2017	22 530 000
19.1.2017	22 530 000
20.1.2017	22 530 000
23.1.2017	22 530 000
24.1.2017	22 530 000
25.1.2017	22 530 000
26.1.2017	22 530 000
27.1.2017	22 530 000
30.1.2017	22 530 000
17.2.2017	22 680 000
20.2.2017	22 690 000	1 000 000	290 000
21.2.2017	22 690 000
23.2.2017	23 400 000	10 000
24.2.2017	23 490 000
27.2.2017	23 490 000
28.2.2017	23 500 000		40 000
1.3.2017	23 500 000	20 000
2.3.2017	23 460 000
6.3.2017	23 480 000		30 000
7.3.2017	23 480 000		30 000
8.3.2017	23 450 000		50 000
9.3.2017	23 420 000
10.3.2017	23 370 000
13.3.2017	23 370 000
14.3.2017	23 370 000
15.3.2017	23 370 000
16.3.2017	23 370 000	1 860 000
17.3.2017	23 370 000
20.3.2017	23 530 000	400 000
21.3.2017	23 730 000
22.3.2017	25 630 000
23.3.2017	25 630 000	200 000
24.3.2017	25 630 000	70 000	550 000
27.3.2017	25 830 000		200 000
28.3.2017	25 350 000
29.3.2017	25 150 000
30.3.2017	25 150 000
31.3.2017	25 150 000	10 000
3.4.2017	25 150 000
4.4.2017	25 160 000
5.4.2017	25 160 000
7.4.2017	25 160 000	10 000
10.4.2017	25 170 000
11.4.2017	25 170 000
13.4.2017	25 170 000
18.4.2017	25 170 000	10 000	500 000