Изтеглиха още 2 млн. лв. от балансираните фондове на УД Елана фонд мениджмънт

Общо изтеглените за седмицата суми са 5,5 млн. лв., или по около една трета от активите на двата фонда

19:41 | 15.02.12 г.

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Изтеглиха още 2 млн. лв. от балансираните фондове на УД Елана фонд мениджмънт

Нови тегления от фондове, управлявани от УД Елана фонд менидмънт за общо 2 млн. лв. са осъществени днес. Така общата сума на изтеглените средства достига 5,5 млн. лв. за седмица, показва справка на Investor.bg.

Обратно изкупените средства са в размер на 30% от активите на ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд и на 36% от тези на ДФ Елана Балансиран Евро Фонд, сравнено със 7 февруари, тоест деня преди началото на тегленията.

Само днес от доларовия фонд са изтеглени 1,4 млн. лв., а от евровия - 655 хил. лв., след като вчера от ДФ Елана Балансиран Евро Фонд бе изтеглен 1 млн. лв.

Първо, на 8 февруари 2012 г., от фондовете бяха изтеглени около 2,4 млн. лв.

Анализ показа какви български акции притежават балансираните фондове на Елана към 31 декември 2010 г. ДФ Елана Балансиран Евро Фонд е притежавал и български корпоративни облигации, а именно на Инвестбанк АД, Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ, Еврокредит ЕАД, Евролизинг ЕАД и БАКБ.

Случайно или не, в последната седмица на БФБ-София има сделки с облигациите на Инвестбанк АД, Еврокредит ЕАД и Евролизинг ЕАД.

Пазарът на корпоративни облигации е изключително неликвиден, като в момента и по трите споменати емисии няма оферта купува в търговската система на БФБ-София, но са налични оферти продава.

ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Дата	Нетна стойност на 1 дял в лв.	Нетна стойност на активите	Бр. дялове	Изменение в бр. дялове	Тегления в лв.
2012-02-02	91,98	7 309 654	79 467	0	-3
2012-02-03	92,09	7 318 202	79 467	0	3
2012-02-06	91,77	7 292 299	79 467	0	-4
2012-02-07	91,13	7 241 611	79 467	-113	-10 272
2012-02-08	90,73	7 199 607	79 353	-10 806	-974 894
2012-02-09	90,21	6 183 902	68 547	-14	-1 242
2012-02-10	89,67	6 145 268	68 533	0	0
2012-02-13	90,09	6 174 237	68 533	0	0
2012-02-14	89,15	6 109 521	68 533	-11 242	-1 003 000
2012-02-15	89,22	5 111 702	57 292	-7 302	-654 757
2012-02-16	89,67	4 482 492	49 990
Общо					-2 644 164

ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Дата	Нетна стойност на 1 дял в щатски долари	Нетна стойност на активите	Бр. дялове	Изменение в бр. дялове	Тегления в щатски долари
6.02.2012 г.	94,621	6395559,54	67 591	-5	-467
7.02.2012 г.	94,0886	6359106,99	67 586	-7	-672
8.02.2012 г.	93,6217	6326878,82	67 579	-10 248	-957 367
9.02.2012 г.	93,4219	5356009,01	57 331	0	0
10.02.2012 г.	92,9607	5329567,49	57 331	0	3
13.02.2012 г.	93,2245	5344694,28	57 331	0	0
14.02.2012 г.	92,3198	5292826,5	57 331	-33	-3 054
15.02.2012 г.	92,4272	5295929,92	57 298	-10 248	-950 642
16.02.2012 г.	92,7656	4364677,69	47 051
Общо					-1 911 733
Обща стойност в лв. при 1,49 лв. за щатски долар					-2 855 957