Трети ден на теглене от Expat SOFIX ETF, този път на 80 000 дяла

Предишните два дни бяха в средата на декември, като оттогава няма записвания

11:35 | 10.01.17 г.

Снимка: Ройтерс

Поръчани за обратно изкупуване са 80 000 дяла на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, показват данни от уеб страницата на фонда. Поръчките са до 15 ч. на 6 януари 2017 г.

Това е трети ден на теглене от фонда, като предишните бяха на 14 декември 2016 г. - за 190 000 дяла, и на 15 декември - за 40 000 дяла. Така дяловете на фонда остават 22,55 млн. броя към 6 януари 2017 г., спрямо 22,86 млн. броя към 13 декември, преди да започнат тегления. Общите тегления оттогава са за 310 00 дяла при различни цени, основно около 1,12 лв. за дял, или за около 350 000 лв. За посочения период няма ден с нетни записвани (покупки на дялове).

Към 13 декември 2016 г. фондът има парични средства за 5,34 млн. лв., а към 6 януари 2017 г. средствата вече са 4,44 млн. лв., или с около 0,9 млн. лв. по-малко. През периода фондът също е купувал и акции на компании от SOFIX, което е основната причина за намалението на ликвидните средства.

Но освен покупки на акции ETF-ът има и продажба на такива - на Първа инвестиционна банка, Холдинг Варна и Индустриален холдинг България.

Основните покупки са били при ЦКБ, Монбат, Стара планина холд, Албена и други.

Притежавани акции в компаниите от SOFIX в бр.
Компания	6.1.2017	13.12.2016	Разлика	Дял към 6 ян. 17
Софарма	865 397	855 997	9 400	10,37%
Неохим	17 624	17 409	215	4,11%
Централна кооперативна банка	648 190	527 023	121 167	3,94%
Индустриален Капитал Холдинг	144 922	144 922	0	2,54%
Индустриален Холдинг България	1 259 226	1 259 911	-685	4,90%
Фонд за недвижими имоти България	581 341	581 341	0	4,99%
Първа Инвестиционна Банка	416 742	429 302	-12 560	5,94%
Монбат	189 035	173 900	15 135	7,54%
М+С хидравлик	211 516	211 516	0	5,43%
Стара планина Холд	222 037	206 400	15 637	5,50%
Холдинг Варна	2 502	2 627	-125	0,32%
Адванс Терафонд АДСИЦ	1 142 197	1 132 321	9 876	9,27%
Албена	24 074	22 348	1 726	5,63%
Химимпорт	1 797 583	1 796 983	600	11,63%
Трейс груп холд	32 021	31 521	500	0,64%