Близо 50% от взаимните фондове регистрират положителна доходност през юли

За периода 30 юни - 31 юли 41 (или 49,40 на сто) от разгледаните общо 83 взаимни фонда отчитат положителна доходност. Това става ясно от данните в модула "Фондове" на Investor.bg.

Доходността е изчислявана на база изменението на емисионните стойности на взаимните фондове към 31 юли спрямо 30 юни.

За сравнение, през юни 35 (или 42,17 на сто) от фондовете бяха с положителна доходност.

През юли емисионните стойности на дял на взаимните фондове са отбелязали среден ръст от 0,07 на сто, като 38 фонда (или 45,78 на сто) показват стойности над средната. Емисионните стойности на балансираните фондове са спаднали средно с 0,19 на сто през изминалия месец, тези на високодоходните фондове са отбелязали ръст средно с 0,25%. Емисионните стойности на нискорисковите фондове са се понижили средно с 0,06 на сто през изминалия месец, а фондовете на паричния пазар са отчели средно покачване с 0,43%.

Тринадесет от разгледаните общо 27 балансирани фонда са с положителна доходност през юли. Ръст в емисионните стойности над 1% бележат само ДФ Сентинел Принсипал и Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд съответно с 1,19% и 1,14%. Емисионните стойности на 10 балансирани фонда спадат в рамките на 1%, тези на 3 фонда се понижават с 1% - 2%, а с най-голям спад е Аврора кепитъл - балансиран фонд (-2,31%).

При високодоходните фондове с най-голям ръст в емисионната стойност за изминалия месец е Статус Финанси (8,89%). Емисионните стойности на шест фонда от този тип нарастват с 1% - 5%, тези на осем фонда бележат повишение в рамките на 1%. Емисионните стойности на 16 балансирани фонда спадат с до 1% през юли, тези на пет фонда се понижават с 1% - 2%. Спад над 2% в емисионната си стойност бележат само Аврора кепитъл – Global Commodity fund (-2,24%) и Алфа Избрани Акции (-2,49%).

Осем от разгледаните 13 нискорискови фонда регистрират положителна доходност през юли. Емисионните стойности на тези осем фонда нарастват в рамките на 1%, докато стойностите на останалите 5 фонда спадат в границите на 2%. С най-голям ръст в емисионната си стойност сред нискорисковите фондове е ДФ Сомони Евростабилност (0,89%), а с най-голям спад - ДФ Елана Долар Фонд (-1,94%).

Всички фондове на паричния пазар са с положителна доходност през разглеждания месец. Най-голям ръст в емисионната си стойност бележи ДФ БенчМарк Фонд-6 Паричен (0,7%), а с най-малко повишение е ДФ Елана Фонд Паричен Пазар (0,15%).

За периода 30 юни - 31 юли SOFIX спадна с 0,2 на сто до 356,01 пункта, а BG40 отбеляза понижение от 0,64% до 100,23 пункта. През юни SOFIX се понижи с 6,01% до 356,73 пункта, докато BG40 спадна с 3,18 на сто до 100,88 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 26 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт, Реал Финанс Асет Мениджмънт и УД Астра Асет Мениджмънт.

Класации на фондовете за юли

Уточнения:

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи поне 6-месечна история;