Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ вече е погасило 25% от облигациите си

Оставащото задължение по облигационната емисия на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е в размер на 3,75 млн. евро, или 75% от началният й размер от 5 млн. евро, показват изчисления на Investor.bg.

Вчера дружеството съобщи, че е направило главнично плащане в размер на 125 000 евро и лихвено в размер на 90 523 евро, дължими към 14 май 2012 г. За пореден път дружеството се е възползвало от възможността в проспекта за издаване на облигациите, да плаща със забавяне до 30 дни.

В крайна сметка, след като през август 2010 г. дружеството погаси главница за 0,5 млн. евро и емисията се стопи до 4,5 млн. евро, последваха погасявания за 0,5 млн. евро през 2011 г. и за 0,25 млн. евро досега през 2012 г..

Тъй като емисията е застрахована в ЗД Евроинс АД, намаляването й снижава риска за застрахователя.

Голямото плащане по облигацията в размер на 3,25 млн. евро главница и 77 822 евро лихви трябва да се състои на 14 август 2013 г., като тогава ще е денят на истината за тази емисия, тоест ще се разбере дали тя трябва да се преструктурира и удължава отново. В момента лихвата по нея е 9,5% годишно.

Освен задълженията си по облигационната емисия Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ дължи и 28,6 млн. лв. на банки и небанкови финансови институции, по данни към 31 март 2012 г. От тях 16,6 млн. лв. са текущи задължения.

На дружеството тежат и задължения към доставчици и клиенти за 6,09 млн. лв., а в резервите му са получените аванси от клиенти в размер на 8,9 млн. лв., парични средства за само 173 хил. лв., вземания за 3,4 млн. лв. и инвестиционни имоти и земи за 50 млн. лв.

Към 27 април 2012 г. Интеркапитал ПД АСДИЦ има непродадени апартаменти във ваканционен комплекс Марина Кейп, с. Ахелой с обща площ 9 208,97 кв. м. Освен тях има и търговски и развлекателни имоти в комплекса.

Друг актив на дружеството е обект в Боровец, а именно проекта Гранд Боровец, който е изграден на етап „груб строеж“, или Акт 14. Дружеството е обявили, че продава проекта за 5 млн. евро. Успоредно с търсенето на купувач се търси и партньор, който да вложи 2,5 млн. евро в довършването на проекта, след което той да функционира като хотел.

Акциите на Интеркапитал ПД АДСИЦ поевтиняват с 87% на годишна база до 0,19 лв. за брой и 1,14 млн. лв. пазарна капитализация.

Свързани компании: