Expat SOFIX ETF с дъно от 0,98 лв. за дял

Търговията с дялове на Expat SOFIX ETF отчете дъно от 0,98 лв. за брой по време на вчерашната търговия. Така за трети пореден ден имаше сделки под цената от 1 лв.

Максималната цена от 1,337 лв. за дял е достигната през август 2017 г.  Борсовата търговия с продукта следващ SOFIX започна през септември 2016 г. при цени между 1,025 лв. и 1,078 лв. за ценна книга.

В последните месеци броят издадени дялове на Expat SOFIX ETF се запазва на стабилно ниво от 25 млн. дяла. Нетната стойност на един дял към 10 май 2019 г. е 0,991 лв.

С последната промяна правилата за портфейла на Expat SOFIX ETF от 9 юни 2017 г. той може да следва индекса по-добре, като отпаднаха редица ограничения за тежест на емисиите и поддържане на парични средства.

Ако приемем стойността на индекса за 1 (единица) към 9 юни 2017 г. то към 10 май 2019 г. ETF е на ниво от 0,806, а индексът SOFIX е на 0,846 или разлика от около 4,7%. Тя идва както от таксите за управление на фонда от около 1% годишно, така и от разходите при ребалансиране на портфейла поради честите промени в SOFIX.

Два пъти годишно обикновено 2-3 от 15-те компании в SOFIX излизат от състава на индекса, а на тяхно място влизат нови, като фондът е принуден да продава напускащите и да купува влизащите.

Основните вложители в Expat SOFIX ETF са пенсионни фондове, подкрепящи го още от есента на 2016 г.

Свързани компании: