Доходността на Адванс Инвест за 2006 г. е 31,2%

Инвестиционно дружество Адванс Инвест отчете доходност от 31.17% (изменение на нетната стойност на активите на една акция от 1.8300 лв. до 2.4005 лв. от началото до края на годината), съобщиха от компанията.

За 2005 г. доходността на фонда е 32,60%, а за 2004 г. - 38,00 на сто.

Фокусът на фонда е дългосрочно инвестиране в акции на източноевропейски компании с висок потенциал за растеж, основно от новите страни-членки на ЕС – България и Румъния.

През 2006 г. Адванс Инвест отново заложи в най-голяма степен на местния пазар, където към края на годината са инвестирани над 60% от активите.

През последното тримесечие инвестициите в румънски акции се удвояват до 12%, докато теглото на облигациите спада от близо 20% до под 6%. Това преструктуриране на портфейла се извършва с оглед на насочването на повече средства към Румъния още в началото на 2007 г.

Като най-успешни инвестиции в България за годината могат да бъдат посочени акциите на Химимпорт, ДЗИ, Евроинс, БАКБ, Алкомет и САФ Магелан, а за Румъния – Турбомеханика, Транселектрика, Импакт и др. По този начин добрата доходност бе равномерно разпределена между десетки позиции чрез т.нар. процес на диверсификация, което редуцира индивидуалния риск, характерен за всяка една отделна позиция и намали колебанията на цената на фонда през годината, обясняват от компанията.

Някои от по-значимите събития за фонда през годината бяха учредяването на дружество за рисков капитал "Адванс Екуити Холдинг" АД, по-осезаемото навлизане на румънския пазар, привличането за акционери на стотици физически лица, както и крупни институционални инвеститори в лицето на пенсионни фондове и застрахователни компании.

Към края на 2006 г. нетната стойност на активите на Адванс Инвест e приблизително 33,6 млн. лв., което нарежда фонда на първо място по този показател сред българските колективни инвестиционни схеми.

Свързани компании: