Хедж фондовете набъбнаха до рекордни нива

През първото тримесечие обемът на глобалните хедж фондове нарасна до рекордни нива, след като секторът отчете най-добрите резултати за този период от годината от 5 години насам, разкрива доклад на базираната в Чикаго Hedge Fund Research (HFR).

През първото тримесечие на годината инвестициите в хедж фондове са надхвърлили 16 млрд. долара, се казва в доклада на HFR.

Активността в сектора в комбинация със силния ръст на фондовите пазари допринесе за нарастване на глобалната хеджфонд индустрия до рекордните 2,13 трлн. долара от 2,04 трлн. долара в средата на 2011 г., посочва HFR.

Сред най-предпочитаните от инвеститорите стратегии се оказаха базираните върху инструментите с фиксирани доходи Relative Value Arbitrage и Macro. „Фондове, прилагащи двете стратегии привлякоха най-много свежи капитали“, се казва в доклада на HFR.

През тримесечието са били инвестирани 12,4 млрд. долара във фондове, използващи Relative Value Arbitrage и 7,8 млрд. долара в Macro фондове. По-слабо предпочитани са били Equity Hedge стратегиите с 2,9 млрд. долара и Event Driven стратегиите с 940 млн. долара.

Relative Value Arbitrage е инвестиционна стратегия, при която се възползвате от различията в цената между сходни финансови инструменти, като купуват и продавате различни активи едновременно. Macro е стратегия базирана на макроикономичеси тенденции. Equity Hedge включва поемането на дълги и къси позиции с различни акции едновременно, докато Event Driven стратегията проследява специфични събития, свързани с определени компании и страни.