Вложенията на инвестиционните фондове се увеличиха с 18,4% към юни

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 18,4% (692,5 млн. лева) на годишна база до 4,455 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди година те бяха 3,762 млрд. лева.

В централната банка отчитат тримесечно увеличение със 7,3% (302,8 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 3,8%, при 3,5% от БВП година по-рано и 3,6% към края на първо тримесечие на тази година.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 61 броя и в края на юни достигат 1116 броя, като на тримесечна база са с 40 фонда повече. Но докато при чуждестранните годишният ръст е с 60  до 984 броя, местните фондове са 132 броя – едва с един повече за година, като той се добавил през първото тримесечие на тази година, се вижда от банковата статистика.

Размер и структура на активите

Към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,617 млрд. лева, като на годишна база  се увеличават с 17,8% (244,3 млн. лева). В сравнение с март те се увеличават с 3,6% (56,5 млн. лева).

В края на второ тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 15,7% (85,5 млн. лева) до 630,4 млн. лева, а тези на балансираните фондове се увеличават с 15,2% (43,2 млн. лева) до 328 млн. лева.

Спрямо март активите на фондовете, които влагат в акции, нарастват с 2,5% (15,4 млн. лева ), а на балансираните фондове – с 2,8% (9 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, за една година се увеличават с 21,3% (115,7 млн. лева) до 657,5 млн. лева към 30 юни. В сравнение с март активите нарастват с 5,1% (32 млн. лева).

Към края на юни тези средства имат относителен дял 40,6% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 39,4% преди година и 40,1% към март 2019 г.

Фондовете, които правят вложения в акции, притежават 39% от общата сума на активите в края на второто тримесечие на тази година при относителен дял от 39,7% към юни 2018 г. и 39,4% към март 2019 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, в края на юни вложенията в акции и други форми на собственост за една година се увеличават с 16% (89,6 млн. лева) до 648,3 млн. лева, депозитите намаляват с 11,6% (34,2 млн. лева) до 259,2 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 53,4% (178,2 млн. лева) до 511,9 млн. лева.

На тримесечна база вложенията в акции и други форми на собственост се повишават с 4,1% (25,4 млн. лв.), депозитите намаляват с 8,1% (22,9 млн. лева), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, растат с 9,2% (43,2 млн. лева).

Към 30 юни най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40,1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 31,6% и депозитите – 16%, при съответно 40,7%, 24,3% и 21,4% преди година. На тримесечна база най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 39,9%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 30% и депозитите – 18,1%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти 

Към края на второ тримесечие на тази година основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 59,6% и в евро – 32,6%, при съответно 63,5% и 28,4% към юни 2018 г. Към март активите, деноминирани в български лева, са 60,5%, а тези в евро – 31,8%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути 

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на юни инвестициите в България се увеличават на годишна база с 21,3% (153,3 млн. лева ) до 874,6 млн. лева при 721,3 млн. лева преди година, а в страните от Европейския съюз нарастват с 47,5% (114,8 млн. лева) до 356,5 млн. лева.

В сравнение с март инвестициите в България се повишават с 3,8% (32,3 млн. лева), а тези в останалите страни от Европейския съюз се увеличават с 12,2% (38,8 млн. лева).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 65,3% спрямо 68% към края на юни миналата година и 66,5% към март 2019 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към юни е 26,6% при 22,8% преди година и 25,1% преди три месеца.