Ти Би Ай преоцени вложенията си в облигации на Ален мак

"Съветът на директорите на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, след като анализира настъпилите през последната година събития, свързани с емитента Ален Мак АД и издадените и неизплатени от него емисии облигации, взе решение стойността на вземанията, отразени във финансовите отчети на ИД Ти Би Ай Евробонд АД, ДФ Ти Би Ай Комфорт и ДФ Ти Би Ай Хармония във връзка с притежаваните от тях облигации, издадени от Ален Мак АД, да бъдат преоценени, като бъдат дисконтирани с лихвен процент от 11,01% за период от три години", се казва в съобщение, публикувано на уеб страницата на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД.

Решението е взето на заседание от 30 декември 2010 г.

Преоценката се извършва с цел във финансовите отчети на посочените взаимни фондове да бъде отразена настоящата стойност на бъдещите вземания, свързани с издадените от Ален Мак АД емисии облигации, като преоценката е извършена на 30 декември 2010 година.

Доколкото преоценката се отразява на стойността на активите, съответно, на цената на акциите/дяловете на ИД Ти Би Ай Евробонд АД, ДФ Ти Би Ай Комфорт и ДФ Ти Би Ай Хармония, решението за извършването й се обявява в Комисията за финансов надзор и пред обществеността.

В резултат на преоценката цената на обратно изкупуване на акции от паричния фонд ИД Ти Би Ай Евробонд се понижи с 3,4% в последния работен ден на 2010 г. до 312,9866 лв. за акция. Така доходността за последните 12 месеца до 4 януари 2010 г. е 0,42%.

При ДФ Ти Би Ай Хармония спадът в цената на обратно изкупуване е с 2,8% в последния ден на 2010 г. до 11,6934 лв. за дял. Доходността за последните 12 месеца до 4 януари 2010 г. е минус 2,18%.

При Ти Би Ай Комфорт спадът в цената на обратно изкупуване е с 2,17% в последния ден на 2010 г. до 12,9805 лв. за дял. Доходността за последните 12 месеца до 4 януари 2010 г. е 0,42%, колкото е и при Ти Би Ай Евробонд.

На 30 декември SOFIX се понижи с 2,26%, което също е повлияло на дяловете на ДФ Ти Би Ай Хармония и Ти Би Ай Комфорт, тъй като те влагат част от активите си в акции.

Облигационерите на Ален мак АД започнаха принудително изпълнение, след съмнения в източване на пловдиската козметична компания.

Свързани компании: