УПФ Доверие с големи промени на портфейла си от български акции през 2009

Универсален пенсионен фонд (УПФ) Доверие е осъществил значителни промени в портфейла си с български акции през 2009 г., като е стартирал годината с 19,6 млн. акции, купил е 9,4 млн. акции, продал е 1,54 млн. акции и в края на годината има 27,4 млн. акции, или 40% увеличение на годишна база.

През годината фондът, който е най-големият у нас по размер на активите, е търгувал с акции в 29 дружества, като само в 9 дружества делът му в началото и края на годината съвпада. Разбира се възможно е да е търгувал и с техните акции, като покупките да са били равни на продажбите.

Също така фондът е разпродал всичките си акции в 5 от търгуваните на БФБ-София дружества, а именно в Спарки Елтос (0,84% от капитала), Алкомет (0,34%), ХЕС (0,57%) и Топливо (0,09%). Нови позиции УПФ Доверие е открил само в Адванс Екуити Холдинг АД, придобивайки 6,54% от капитала.

УПФ Доверие стартира 2009 г. с 38 дружества в портфейла си и я завършва с 34.

Значително е увеличен делът в Агрия груп холдинг АД (с 2,89% от капитала му до 5,95%), във ФНИ България АДСИЦ (с 2,81% до 4,07% от капитала му), в ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (с 1,97% до 3,7%), в Албена инвест холдинг АД (с 1,93% до 5,31%) в Софарма АД с 1,12% до 1,68% от капитала му.

Увеличен е делът му и в Оргахим, Адванс Терафонд, М+С хидравлик, Албена, Енемона, Монбат, Каолин и други.

Най големите му позиции в края на 2009 г. са Софарма (за 13,46 млн. лв.), Монбат АД (за 7,05 млн. лв.) и Албена АД (за 3,5 млн. лв.).

Значително са намалени дяловете в Девин АД (с 2,92% от капитала му до 0,78%), в Стара планина холд АД (с 1,52% от капитала му до 1,29%) и в КТБ (с 0,92% от капитала й до 0,32%).

Като цяло вложенията на фонда в български акции през 2009 г. се увеличават с 45,81% до 59,77 млн. лв. към 31 декември 2009 г., като увеличението е резултат от промяна в цените и промяна на притежаваните акции.

Към 31 декември 2009 г. УПФ Доверие има 801,8 млн. лв. активи и е най-големият пенсионен фонд у нас. Увеличението на активите му през 2009 г. е с 46,8%.

Чуждестранните ценни книжа в портфейла му се увеличават със 150 млн. лв. през годината до 293,6 млн. лв. към 31 декември 2009 г. От тях 101 млн. лв. са вложени в индексни и взаимни фондове и 37 млн. лв. в акции.

Стойността на акциите и колективните инвестиционни схеми, търгувани на БФБ-София, се увеличава с 30 млн. лв. до 74 млн. лв. в края на годината.

Прави впечатление, че УПФ Доверие не е имал депозити в лева в края на 2008 г., но в края на 2009 г. вече има такива за 21,9 млн. лв. Депозитите в евро са болшинство и в края на 2009 г. са за 177,3 млн. лв., спрямо 131,2 млн. лв. в края на 2008 г.

Портфейл на УПФ Доверие към 31 декември 2009 г. изменение на годишна база
   

* Към 31 декември 2009 г. УПФ Доверие няма акции в Топливо, Алкомет, Спарки Елтос и ХЕС. В последните две колони е разликата спрямо края на 2008 г.

Вижте в детайли портфейла на УПФ Доверие в края на 2008 г. и края на 2009 г. 

Свързани компании: