Активите на инвестиционните фондове у нас намаляха с 4,6% в края на миналата година

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на декември 2022 г. възлизат на 8,433 млрд. лева. Техният размер намалява с 4,6% (406,3 млн. лева) в сравнение с декември 2021 г. (8,839 млрд. лева) и се увеличава с 3,1% (256,4 млн. лева) спрямо септември 2022 г. (8,176 млрд. лева). Това показват най-новите данни на Българска народна банка (БНБ).

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на фондовете към края на миналата година е 5,1%, при 6,4% от БВП към декември 2021 г. и 5% към края на трето тримесечие на 2022 г.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове намаляват с 11 броя и към края на декември са 1508, като чуждестранните са със седем по-малко и спадат до 1351 броя, а местните намаляват с четири броя до 157. За три месеца намалението на чуждестранните инвестиционни фондове е с три броя, а местните се запазват като бройка.

Размер и структура на активите

По данни на централната банка в края на миналата година активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,765 млрд. лева с годишен ръст от 1,5% (39,9 млн. лева).

В сравнение със септември 2022 г. (2,645 млрд. лева) активите се увеличават с 4,6% (120,4 млн. лева).

Към края на четвърто тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, за една година растат с 209,7 млн. лева (16,8%) до 1,459 млрд. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се повишават с 6,1 млн. лева (1,3%) до 458,5 млн. лева.

На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 117,5 млн. лева (8,8%), а при балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други ръстът е с 5,3 млн. лева (1,2%).

В БНБ изчисляват, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база със 175,9 млн. лева (17,2%) до 847,5 млн. лева. В сравнение със септември 2022 г. те намаляват с 2,5 млн. лева (0,3%).

В края на миналата година относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 52,8%, при 45,9% към декември 2021 г. и 50,7% към септември 2022 г.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 30,6% от общата сума на активите към 31 декември при относителен дял от 37,5% към декември 2021 г. и 32,1% към септември 2022 г.

                                         Активи на местните инвестиционни фондове

                             Структура по видове според инвестиционната политика Данни за инвестиционни фондове

                                      Активи на местните инвестиционни фондове

                                                Структура по инструменти Данни за инвестиционни фондове

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на миналата година инвестициите в България се увеличават на годишна база с 214,3 млн. лева (17,8%) до 1,419 млрд. лева, а в държавите от Европейския съюз намаляват със 110,4 млн. лева (10,4%) до 955,2 млн. лева.

На тримесечна база инвестициите на фондовете в нашата страна са повече със 123 млн. лева (9,5%), но в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 5,7 млн. лева (0,6%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 54,8% към декември 2022 г. при 48% към края на декември 2021 г. и 52,6% към септември 2022 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз в края на миналата година е 36,9% при 42,4% към края на декември 2021 г. и 39% към септември 2022 година.

                       Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                                                             Географска структура Данни за инвестиционни фондове

Размер и структура на пасивите

Към края на декември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5,667 млрд. лева. На годишна база те намаляват с 446,1 млн. лева (7,3%).

В сравнение с края на септември (5,531 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти в България се увеличава със 136,1 млн. лева (2,4%).

По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на миналата година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват на годишна база с 437,8 млн. лева (10,9%) до 3,569 млрд. лева, но се увеличават на тримесечна със 172,8 млн. лева (5,1%).

Пасивите към домакинствата се увеличават за една година с 14,4 млн. лева (1,4%) до 1,029 млрд. лева, но намаляват за три месеца с 1,7 млн. лева (0,2%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове в края на миналата година са застрахователните компании и пенсионните фондове (63%) и домакинствата (18,2%). За сравнение, в края на 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 65,6% и 16,6%, а към септември 2022 г. – 61,4% и 18,6%.

                                    Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

                                               Структура по институционални сектори Данни за инвестиционни фондове