Активите на инвестиционните фондове у нас се увеличиха с 1% до 8,8 млрд. лева към 31 март

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на март възлизат на 8,806 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 83 млн. лева (1%) на годишна база и с 373,1 млн. лева (4,4%) на тримесечна. Това показват най-новите данни на Българска народна банка (БНБ).

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на фондовете в края на първото тримесечие е 5%, при 5,3% от БВП към март 2022 г. и 5,1% към края на четвърто тримесечие на миналата година.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове намаляват с 46 броя и към края на март са 1530, като чуждестранните са с 48 по-малко и спадат до 1374 броя, а местните се увеличават с два броя до 154. За три месеца увеличението на чуждестранните инвестиционни фондове е с 23 броя, а намалението при местните е с 1 брой.

Размер и структура на активите

Към края на март активите на местните инвестиционни фондове са над 2,772 млрд. лева, като за една година те се увеличават с 43,7 млн. лева (1,6%). За три месеца те растат с 6,7 млн. лева (0,2%).

Към края на първо тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 262,2 млн. лева (20,1%) до 1,564 млрд. лева при 1,302 млрд. лева преди година, а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти намаляват на годишна база с 57,3 млн. лева (12,5%) до 401,6 млн. лева при 458,9 млн. лева към края на март 2022 г. Спрямо декември активите се увеличават със 104,5 млн. лева (7,2%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 56,9 млн. лева (12,4%).

В централната банка отчитат, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база със 161,2 млн. лева (16,7%) до 806,5 млн. лева. В сравнение с декември активите намаляват с 41 млн. лева (4,8%).

По данни на БНБ относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 56,4%, при 47,7% преди година и 52,8% в сравнение с три месеца по-рано. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 29,1% от общата сума на активите при относителен дял от 35,5% към март при 30,6% към декември 2022 г.

                    Активи на местните инвестиционни фондове

             Структура по видове според инвестиционната политика Източник: БНБ

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към края на първото тримесечие на тази година инвестициите в България се увеличават на годишна база със 141,8 млн. лева (11,3%) до 1,394 млрд. лева при 1,252 млрд. лева към края на март 2022 г. В останалите държави от Европейския съюз вложенията намаляват с 13,4 млн. лева (1,3%) до 1,023 млрд. лева при 1,036 млрд. лева към края на март 2022 г.

В сравнение с декември инвестициите в България намаляват с 24,8 млн. лева (1,7%), а в останалите държави от Европейския съюз се увеличават с 67,9 млн. лева (7,1%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53% към 31 март при 49,6% преди година и 54,8% към декември 2022 г. Делът на вложенията, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към март е 38,9% при 41,1% преди година и 36,9% към декември миналата година.

                 Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                                                 Географска структура Източник: БНБ

Размер и структура на пасивите

Към края на март привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6,033 млрд. лева. На годишна база те се увеличават с 39,3 млн. лева (0,7%). В сравнение с края на декември 2022 г. размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 366,4 млн. лева (6,5%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2023 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 93,2 млн. лева (2,5%) до 3,837 млрд. лева при 3,744 млрд. лева преди година.

Пасивите към домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, намаляват с 20,8 млн. лева (1,9%) до 1,056 млрд. лева към март при 1,076 млрд. лева към края на първо тримесечие на миналата година.

Спрямо декември пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 267,5 млн. лева (7,5%), а задълженията към домакинствата се увеличават с 26,2 млн. лева (2,5%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2023 г. са застрахователните компании и пенсионните фондове (63,6%) и домакинствата (17,5%). Към края на март  относителните дялове на двата сектора са съответно 62,5% и 18%, а към декември 2022 г. – 63% и 18,2%.

                   Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

                                                  Структура по институционални сектори Източник: БНБ