Активите на инвестиционните фондове у нас растат с над 23% към септември

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на септември възлизат на 11,110 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 2,106 млрд. лева (23,4%) за година и с 480,2 млн. лева (4,5%) спрямо юни. Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България към 30 септември е 5,7%, при 4,9% от БВП преди година и 5,4% към края на юни.

Изчисления на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове се увеличават със 143 броя и към края на септември те са 1602, като чуждестранните са със 134 повече и достигат 1441, а местните растат с 9 броя до 161.

За три месеца увеличението на фондовете е със 17 броя, като чуждестранните инвестиционни фондове растат с 14 броя, а местните – с 3.

Фондовете, инвестиращи в акции, са 102, в облигации – 28, а общият брой на балансираните фондове и фондове с инвестиции в недвижими имоти и други е 31 броя.

Размер и структура на активите

Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,614 млрд. лева, като за година се увеличават със 712,2 млн. лева (24,5%). В сравнение с юни активите се увеличават със 183,4 млн. лева (5,3%).

Към края на третото тримесечие на 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 522,9 млн. лева (30,8%) до 2,221 млрд. лева при 1,698 млрд. лева към септември 2023 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, нарастват със 116,8 млн. лева (28,8%) до 522,4 млн. лева при 405,6 млн. лева към края на септември 2023 година.

Спрямо юни активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 125,2 млн. лева (6%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 31,2 млн. лева (6,4%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 72,6 млн. лева (9,1%) до 870,8 млн. лева към септември  (798,3 млн. лева към края на септември 2023 г.). В сравнение с юни активите на тези фондове се увеличават с 27 млн. лева (3,2%).

Към края на септември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 61,5%, при 58,5% към септември 2023 г. и 61,1% към юни. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 24,1% от общата сума на активите към септември при относителен дял от 27,5% преди година и 24,6% към юни.

                Активи на местните инвестиционни фондове

         Структура по видове според инвестиционната политика

Източник: БНБ

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 315,8 млн. лева (21%) до 1,819 млрд. лева при 1,503 млрд. лева към края на септември 2023 г., а в останалите държави от Европейския съюз – с 327,9 млн. лева (31,2%) до 1,378 млрд. лева при 1,050 млрд. лева към края на септември 2023 година.

В сравнение с юни инвестициите в България се увеличават със 73 млн. лева (4,2%), а в останалите държави от Европейския съюз – със 117,9 млн. лева (9,4%).

          Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                                       Географска структура

Източник: БНБ

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 7,496 млрд. лева. Спрямо година по-рано те се увеличават с 1,394 млрд. лева (22,8%). В сравнение с края на юни размерът на пасивите на тези фондове към резиденти на България се увеличава с 296,7 млн. лева (4,1%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2024 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 1,073 млрд. лева (27,3%) до 5,008 млрд. лева при 3,935 млрд. лева преди година.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“, се увеличават с 209,5 млн. лева (19,9%) до 1,264 млрд. лева към септември при 1,055 млрд. лева към края на трето тримесечие на миналата година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 216,2 млн. лева (4,5%), а задълженията към домакинствата нарастват с 55,9 млн. лева (4,6%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември са „Застрахователните компании и пенсионните фондове“ (66,8%) и домакинствата (16,9%). Към края на септември 2023 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 64,5% и 17,3%, а към юни 2024 г. – 66,6% и 16,8%. 

 Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

                                   Структура по институционални сектори

Източник: БНБ

Към края на септември пасивите на местните инвестиционни фондове са 3,614 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 3,597 млрд. лева.