С над 19% растат вложенията на инвестиционните фондове за три месеца

Към края на юни активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 4,676 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им се увеличава с 5% (221,2 млн. лева) на годишна база и с 19,3% (756,3 млн. лева) на тримесечна.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 юни е 4,2%, при 3,8% от БВП преди година и 3,5% към края на първо тримесечие на 2020 г.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 88 броя и към 30 юни достигат 1208, като чуждестранните са повече с 93 броя, а местните са с два по-малко. 

Размер и структура на активите

Към края на юни 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,645 млрд. лева, като за една година се увеличават с 27,4 млн. лева (1,7%). В сравнение с март ръстът е с 2,7% (43,1 млн. лева).

Към края на второ тримесечие на тази година активите на фондовете, които инвестират в акции, се увеличават за една година с 2,6% (16,6 млн. лева) до 647 млн. лева, а тези на балансираните фондове растат с 3,4% (11,1 млн. лева) до 339,1 млн. лева. На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 5,3% (32,4 млн. лева), а на балансираните фондове – с 3,4% (11,2 млн. лева).

Средствата на фондовете, чиито вложения са в облигации, отбелязват годишен ръст от 0,03% (0,2 млн. лева) до 657,8 млн. лева, като в сравнение с март намаляват с 0,02% (0,1 млн. лева). Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40%, при 40,6% към юни 2019 г. и 41,1% към март.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39,3% от общата сума на активите при относителен дял от 39% към юни 2019 г. и 38,4% към март 2020 г.

                     Активи на местните инвестиционни фондове
                     Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2020 г. спрямо година по-рано вложенията в акции и други форми на собственост се увеличават с 34,3 млн. лева (5,3%) до 682,6 млн. лева, депозитите намаляват с 86,2 млн. лева (33,3%) до 173 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 74,7 млн. лева (14,6%) до 586,6 млн. лева.

В сравнение с март инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 22,5 млн. лв. (3,4%), депозитите се увеличават с 1,7 млн. лева (1%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 0,9 млн. лева (0,2%).

Към края на юни 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41,5%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 35,7% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 11,2%, при съответно 40,1%, 31,6% и 11,1% към края на юни 2019 г.

Към март 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41,2%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 36,7% и депозити – 10,7% .

                              Активи на местните инвестиционни фондове

                                          Структура по инструменти

В централната банка изчисляват, че към края на второто тримесечие основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 55,1% и в евро – 36,5%, при съответно 59,6% и 32,6% към юни 2019 г. Към март 2020 г. активите, деноминирани в български лева, са 55%, а тези в евро – 37%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 42,4 млн. лева (4,8%) до 917 млн. лева.
 

В страните от Европейския съюз ръстът е с 53,1 млн. лева (14,9%) до 409,6 млн. лева.

В сравнение с март 2020 г. вложенията в България се увеличават с 20,6 млн. лева (2,3%), а в останалите страни от Европейския съюз – с 14,1 млн. лева (3,6%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 63,1% и 63,3% към март 2020 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към юни 2020 г. е 28,2%.

                 Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                                               Географска структура

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2020 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 3,030 млрд. лева. На годишна база те нарастват със 193,8 млн. лева (6,8%). В сравнение с края на март размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на страната ни се увеличават със 713,2 млн. лева (30,8%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове са повече с 3,5% (75,5 млн. лева) до 2,226 млрд. лева.

Пасивите към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 95,8 млн. лева (19,8%) до 579,5 млн. лева.

Спрямо март пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 619,5 млн. лева (38,5%), а задълженията към сектора на домакинствата – с 56,3 млн. лева (10,8%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни са Застрахователните компании и пенсионните фондове (73,5%) и домакинствата (19,1%). Към края на юни 2019 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75,8% и 17%, а към март 2020 г. – 69,3% и 22,6%.

                 Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

                                      Структура по институционални сектори

Към края на юни 2020 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,645 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1,636 млрд. лева. Към края на второ тримесечие задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1,561 млрд. лева (95,4%), а към сектор Останал свят – 75,9 млн. лева (4,6%).

Спрямо юни 2019 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 2,7 млн. лева (0,2%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 26,1 млн. лева (52,4%).

По институционални сектори към юни 2020 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 20,1 млн. лева (3,8%) до 548,4 млн. лева, а към домакинствата намаляват с 9,8 млн. лева (1,5%) до 659,9 млн. лева.

Спрямо март задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват с 32,9 млн. лева (2,1%), а към нерезиденти - със 7,5 млн. лева (11%).

В БНБ отчитат, че по институционални сектори към юни спрямо края на първото тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 9,8 млн. лева (1,8%), а задълженията към резиденти в сектора на домакинствата се увеличават с 18,6 млн. лева (2,9%).

                           Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

                                         Структура по институционални сектори

Към края на юни с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40,3%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33,5%) и Други ПФИ (9,4%).

Техните дялове към юни 2019 г. са съответно 41,6%, 32,8% и 9,1%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4,6% от общия размер на собствения капитал към юни 2020 г. при относителен дял 3,1% към края на юни 2019 г. и 4,3% към март 2020 г.