Доверие обединен холдинг АД използва парите от продажбата на 60,2% от Медика АД, чийто купувач е Софарма АД, за погасяване на задължения към самата фармацевтична компания, показват данни от отчета на холдинга.
Към 30 септември 2015 г. холдингът е дължал на Софарма АД 24,9 млн. лв. при лихва от 5% и падеж на 1 декември 2016 г., като целта на кредита е оборотни средства. Данните са от консолидирания отчет на Доверие обединен холдинг АД.
След това на 22 октомври 2015 г. Софарма АД придобива 3,08 млн. акции от капитала на Медика АД с продавач Доверие Капитал АД, което е дъщерно на Доверие обединен холдинг АД. Сделката при цена от 3,5 лв. на акция е за 10,8 млн. лв. Доверие капитал АД продаде 30,59% от капитала на Медика АД и остана с 29,61% спрямо 60,2% преди сделката.
Съответно - задължението към Софарма АД намалява до 13,06 млн. лв. в консолодирания отчет на Доверие обединен холдинг АД към 31 декември 2015 г.
След това през февруари 2016 г. Доверие Капитал АД продаде последните си 29,6% от капитала на Медика АД и получи 10,4 млн. лв., а делът на Софарма АД в Медика АД достигна 97,5%.
Към 31 март 2016 г. Доверие обединен холдинг АД не е погасил задължението си към Софарма АД и то е 10,7 млн. лв. на консолидирана база, а падежът остава на 1 декември 2016 г.
В същото време паричните средства на Доверие обединен холдинг АД към 31 март 2016 г. на консолидирана база са 6,4 млн. лв., а задълженията към свързани предприятия са общо 15,9 млн. лв., а към банки 41,2 млн. лв. (от които 22 млн. лв. текущи).
В обобщение, въпреки продажбата на контролния пакет от 60,2% в Медика АД за 21 млн. лв., Доверие обединен холинг АД все още дължи над 10 млн. лв. на Софарма АД и над 40 млн. лв. на банки. Общите му консолидирани пасиви достигат 84 млн. лв. към 31 декември 2016 г., от които 49 млн. лв. са текущи.
Така въпреки консолидираната печалба от 6,54 млн. лв. за първото тримесечие на 2016 г., цената на акциите на Доверие обединен холдинг АД не отчитат осезаемо движение нагоре. Само печалбата от продажбата на 29,6% от Медика АД възлезе на 9,32 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече от печалбата преди данъци в размер на 8,26 млн. лв. Тоест останалата дейност на холдинга (извън сделката с Медика АД) е донесла загуба от 1 млн. лв. на консолидирана база.
Акциите на Доверие обединен холдинг АД поевтиняват с 26% в последните 12 месеца до 0,74 лв. за акция и 13,9 млн. лв. пазарна капитализация. Минималната цена за периода е 0,67 лв., а максималната 1,04 лв.
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът има акции в Медика АД, Софарма АД и Доверие обединен холдинг АД.
Свързани компании:
14:45 | 09.09.22 г.
Климатът на България се променя: Хиляди жертви и над 1 млрд. евро загуби 
Български учени разкриха ключ към рядко генетично заболяване 
България е сред последните в ЕС по изучаване на втори чужд език 
Гилфойл натиска България за американския газ - на срещата с Йотова присъства и лобист на гръцка компания 
Ето какво ще е времето в понеделник 
продава, Парцел, 476 m2 София област, гр. Драгоман, 37000 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 68 m2 София, Център, 650 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 70 m2 София, Лозенец, 750 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 67 m2 София, Кръстова Вада, 191491 EUR 
дава под наем, Търговски обект, 83 m2 София, Симеоново, 996 EUR 
Изкуственият интелект ще позволи правни услуги на по-приемлива цена 
Асоциираното членство на Канада в ЕС изглежда изгодно за тях, но повдига въпроси 
Данъчна заплаха е вдигнала изплащанията от британските непублични фондове 
Енергийната инфлация в Европа създава печеливши и губещи акции 
Лондон е заплашен с жилищна криза през идните години 
Най-скъпият Rolls-Royce струва повече от 30 нови Ferrari 
93-годишен продаде огромната си колекция от страхотни коли 
Как да „спасите“ акумулатора в извънредна ситуация 
Plug-in хибридите с най-голям електрически пробег 
Opel Monza GSE: Забравеният магистрален звяр 
"Късметът може да изчезне": Защо атомната бомба не е пример за управление на ИИ? 
ГДБОП: Българите търсят алтернативи след края на Zamunda, ArenaBG и Zelka 
Русия порази централата на най-големия мобилен оператор в Украйна 
Омбудсманът: Никой не знае какъв ще бъде размерът на минималната заплата 
В кадър: Вучич подаде оставка като президент на Сърбия 
преди 10 години Аз просто съм се завъртял около фактът, че ДОВУХЛ дължи на Софарма и Софарма купи Медика от ДОВУХЛ и с парите един вид, се погасяват задълженията към купувача.Да разбира се има и активи и т.н. и т.н. и т.н.С уважение отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години В баланса имаме 53 милиона текущи активи, освен това имаме 5 милиона ДЦК и 9 милиона акции на Софарма Трейдинг /Софарма което значи че ликвиден проблем няма. Текущите заемите са оборотни средства и с тях са купени стоките в магазините на Бриколаж предимно. Връщането на 20 милиона на 5% ще спести 1 милион лихва на година грубо и също изчиства баланса и ти дава възможност да договаряш по добри условия с кредиторите. Компанията мина през сериозно преструктуриране от кризата насам и вече има възможност да генерира печалби при подобрена икономика. Търгува се много ниско на P/B 0.20! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години В баланса имаме 53 милиона текущи активи, освен това имаме 5 милиона ДЦК и 9 милиона акции на Софарма Трейдинг /Софарма което значи че ликвиден проблем няма. Текущите заемите са оборотни средства и с тях са купени стоките в магазините на Бриколаж предимно. Връщането на 20 милиона на 5% ще спести 1 милион лихва на година грубо и също изчиства баланса и ти дава възможност да договаряш по добри условия с кредиторите. Компанията мина през сериозно преструктуриране от кризата насам и вече има възможност да генерира печалби при подобрена икономика. Търгува се много ниско на P/B 0.20! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Марияне, нещо си ядосан на Огнян Донев :) Така та защо споменаваш само пасивите ? отговор Сигнализирай за неуместен коментар