Балканкар-Заря АД

ТБ Алианц Банк България АД в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, издадена от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA), свиква ОСО на 10.12.2013 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 79, сградата на Алианц Банк България АД, при следния дневен ред:
1. Удължава срока (матуритета) на облигационния заем с 6 (шест) месеца, като падежът на емисията бъде променен на 21.06.2019 г.;
1.1. Допускане на просрочие на лихви и главници за периода до 22.06.2014 г. в общ размер на не повече от 400 000 евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014 г., като за периода 01.01.2014 г. – 31.05.2014 г., емитентът погасява месечно не по-малко от 20 000 евро;
1.2. Допускане на продажба на дълготрайни материални активи, собственост на емитента, съгласно приложен списък, които са обезпечение по емисията корпоративни облигации, като средствата от продажба постъпват изцяло за погасяване на просрочените суми по т.1 на настоящото предложение;
1.3. Погасителният план на настоящата емисия се променя съгласно предложенията в посочената таблица, приложена в тази точка от поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите;
1.4. Промяна на номиналния лихвен процент - променлива лихва на база на 3-месечен EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2014 г., при условие че ангажиментите по предложението в т.1.1. са изцяло изпълни към 22.06.2014 г.
1.5. Промяна на номиналния лихвен процент – променлива лихва на база 3-месечен EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 7.00% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.03.2014 г., при условие че ангажиментите по предложението в т.1 са изцяло изпълни към 22.03.2014 г. При изплащане на просрочените суми от емитента към 22.03.2014 г., погасителният план да се промени съгласно предложенията в посочената таблица в т.1.5 от поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите;
1.6. Промяна на номиналния лихвен процент – променлива лихва на база 3-месечен EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 7.00% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.12.2013 г., при условие че ангажиментите по предложението в т.1.1. са изцяло изпълнени към 22.12.2013 г. При изплащане на просрочените суми от емитента към 22.12.2013 г., погасителният план да се промени съгласно предложенията в посочената таблица в т.1.6. от поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите;
2. При предсрочно погасяване на главница от страна на емитента в размер, който намалява дължимата главница по облигационния заем под 3 000 000 евро, размерът на дължимата лихва се променя на променлива лихва на база 3-месечен ЕURIBOR +3.00%, но не по-малко от 6.00% (на годишна база) за всички купонни плащания, след намаляването на главницата по 3 000 000.00 евро;
3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG2100015077) на Балканкар Заря АД остават непроменени;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.12.2013 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на участие в ОС Облигационерите имат лицата, притежаващи облигации от емисия ISIN BG2100015077 и вписани като такива в регистрите на Централен депозитар като облигационери 5 /пет/ дни преди датата на ОСО.