Доверие обединен холдинг АД използва парите от продажбата на 60,2% от Медика АД, чийто купувач е Софарма АД, за погасяване на задължения към самата фармацевтична компания, показват данни от отчета на холдинга.
Към 30 септември 2015 г. холдингът е дължал на Софарма АД 24,9 млн. лв. при лихва от 5% и падеж на 1 декември 2016 г., като целта на кредита е оборотни средства. Данните са от консолидирания отчет на Доверие обединен холдинг АД.
След това на 22 октомври 2015 г. Софарма АД придобива 3,08 млн. акции от капитала на Медика АД с продавач Доверие Капитал АД, което е дъщерно на Доверие обединен холдинг АД. Сделката при цена от 3,5 лв. на акция е за 10,8 млн. лв. Доверие капитал АД продаде 30,59% от капитала на Медика АД и остана с 29,61% спрямо 60,2% преди сделката.
Съответно - задължението към Софарма АД намалява до 13,06 млн. лв. в консолодирания отчет на Доверие обединен холдинг АД към 31 декември 2015 г.
След това през февруари 2016 г. Доверие Капитал АД продаде последните си 29,6% от капитала на Медика АД и получи 10,4 млн. лв., а делът на Софарма АД в Медика АД достигна 97,5%.
Към 31 март 2016 г. Доверие обединен холдинг АД не е погасил задължението си към Софарма АД и то е 10,7 млн. лв. на консолидирана база, а падежът остава на 1 декември 2016 г.
В същото време паричните средства на Доверие обединен холдинг АД към 31 март 2016 г. на консолидирана база са 6,4 млн. лв., а задълженията към свързани предприятия са общо 15,9 млн. лв., а към банки 41,2 млн. лв. (от които 22 млн. лв. текущи).
В обобщение, въпреки продажбата на контролния пакет от 60,2% в Медика АД за 21 млн. лв., Доверие обединен холинг АД все още дължи над 10 млн. лв. на Софарма АД и над 40 млн. лв. на банки. Общите му консолидирани пасиви достигат 84 млн. лв. към 31 декември 2016 г., от които 49 млн. лв. са текущи.
Така въпреки консолидираната печалба от 6,54 млн. лв. за първото тримесечие на 2016 г., цената на акциите на Доверие обединен холдинг АД не отчитат осезаемо движение нагоре. Само печалбата от продажбата на 29,6% от Медика АД възлезе на 9,32 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече от печалбата преди данъци в размер на 8,26 млн. лв. Тоест останалата дейност на холдинга (извън сделката с Медика АД) е донесла загуба от 1 млн. лв. на консолидирана база.
Акциите на Доверие обединен холдинг АД поевтиняват с 26% в последните 12 месеца до 0,74 лв. за акция и 13,9 млн. лв. пазарна капитализация. Минималната цена за периода е 0,67 лв., а максималната 1,04 лв.
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът има акции в Медика АД, Софарма АД и Доверие обединен холдинг АД.
Свързани компании:
14:45 | 09.09.22 г.
Близо 5% от българите надигат чашката всеки ден 
Над 40 км/ч вятър и щети във Варна 
Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр 
Какво време ни очаква във вторник? 
Закопчаха мъж с дрога в "Аспарухово" 
дава под наем, Тристаен апартамент, 86 m2 Хасково, Любен Каравелов, 400 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 100 m2 София, Витоша, 950 EUR 
продава, Парцел, 835 m2 София, Малинова долина в.з., 432000 EUR 
дава под наем, Едностаен апартамент, 41 m2 София, Красна Поляна, 420 EUR 
продава, Къща, 261 m2 София, Надежда 4, 321840 EUR 
Shein отчита едва 1% ръст на приходите през първото полугодие на 2026 г 
Зърното поевтинява, докато пазарът чака сигнали за покупки от Китай 
За 2 дни Банкок е бил залят от валежи колкото за почти месец 
Германските провинции се застраховат срещу вето на AfD в съвещателния им орган 
Саудитска Арабия възобнови износа по петролопровода „Изток-Запад“ 
Рядко Bugatti Veyron се продаде за рекордна сума 
Още един германски автомобилен доставчик фалира 
Сърбин зарежда 136 пъти с чужда карта и препродава дизела за 1 евро 
Може ли литиево-йонният акумулатор да убие алтернатора на колата ви 
Единственото BMW M5 с W10 излиза на търг 
Бил Гейтс: ИИ може да причини глобална катастрофа, ако попадне в лоши ръце 
След шест десетилетия под прожекторите: Род Стюарт се оттегля от сцената 
Божанов за Донев: Това упорство вече не може да бъде обяснено само с глупост 
Моджтаба Хаменей предупреждава: САЩ ще настояват за край на войната 
Асен Василев се хвърля в защита на домашната ракия, започва подписка ВИДЕО 
преди 10 години Аз просто съм се завъртял около фактът, че ДОВУХЛ дължи на Софарма и Софарма купи Медика от ДОВУХЛ и с парите един вид, се погасяват задълженията към купувача.Да разбира се има и активи и т.н. и т.н. и т.н.С уважение отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години В баланса имаме 53 милиона текущи активи, освен това имаме 5 милиона ДЦК и 9 милиона акции на Софарма Трейдинг /Софарма което значи че ликвиден проблем няма. Текущите заемите са оборотни средства и с тях са купени стоките в магазините на Бриколаж предимно. Връщането на 20 милиона на 5% ще спести 1 милион лихва на година грубо и също изчиства баланса и ти дава възможност да договаряш по добри условия с кредиторите. Компанията мина през сериозно преструктуриране от кризата насам и вече има възможност да генерира печалби при подобрена икономика. Търгува се много ниско на P/B 0.20! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години В баланса имаме 53 милиона текущи активи, освен това имаме 5 милиона ДЦК и 9 милиона акции на Софарма Трейдинг /Софарма което значи че ликвиден проблем няма. Текущите заемите са оборотни средства и с тях са купени стоките в магазините на Бриколаж предимно. Връщането на 20 милиона на 5% ще спести 1 милион лихва на година грубо и също изчиства баланса и ти дава възможност да договаряш по добри условия с кредиторите. Компанията мина през сериозно преструктуриране от кризата насам и вече има възможност да генерира печалби при подобрена икономика. Търгува се много ниско на P/B 0.20! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Марияне, нещо си ядосан на Огнян Донев :) Така та защо споменаваш само пасивите ? отговор Сигнализирай за неуместен коментар