Вложенията на инвестиционните фондове намаляват с над 9% за тримесечието

Към края на март активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 3,919 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им намалява с 5,6% (232,3 млн. лева) на годишна и с 9,3% (401,8 млн. лева) на тримесечна база.

Като процент от БВП общият размер на активите на инвестиционните фондове към 31 март е 3,1% при 3,5% от БВП преди година и 3,6% към края на четвърто тримесечие на 2019 г.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 119 броя и към 31 март достигат 1 198, като чуждестранните са повече със 103 броя, а местните са по-малко с един.

Размер и структура на активите

В края на март активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,602 млрд. лева, като за една година растат с 2,6% (40,8 млн. лева), но в сравнение с декември намаляват с 6,4% (109 млн. лева).

Към края на първото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 0,1% (400 хил. лева) до 614,6 млн. лева, а тези на балансираните фондове се увеличават с 2,8% (9 млн. лева) до 327,9 млн. лева.

Спрямо декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 6,5% (43 млн. лева), а на балансираните фондове – с 3,2% (10,8 млн. лева).

В централната банка отчитат, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 5,2% (32,3 млн. лева) до 657,9 млн. лева към март 2020 г. при 625,6 млн. лева към края на март 2019 г.

В сравнение с декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват със 7,7% (55,1 млн. лева).

Към 31 март относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 41,1% при 40,1% към март 2019 г. и 41,7% към декември 2019 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38,4% от общата сума на активите към март 2020 г. при относителен дял от 39,4% към март 2019 г. и 38,4% към декември 2019 г.

                          Активи на местните инвестиционни фондове

                    Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2020 г. вложенията в акции и други форми на собственост се увеличават за една година с 6% (37,2 млн. лева) до 660,1 млн. лева, депозитите намаляват с 39,3% (110,7 млн. лева) до 171,3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 25,4% (118,9 млн. лева) до 587,6 млн. лева.

В сравнение с декември 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 5,2% (36.5 млн. лв.), депозитите намаляват с 18.7% (39,3 млн. лева), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 2,5% (15,2 млн. лева).

Към края на март 2020 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41,2%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36,7% и депозитите – 10,7%, при съответно 39,9%, 30% и 18,1% към края на март 2019 г.

Към декември 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 40,7%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35,2% и депозити – 12,3%.

                                 Активи на местните инвестиционни фондове

                                        Структура по инструменти