Активите на инвестиционните фондове в България с близо 47% ръст към 30 септември

Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7,692 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им се увеличава с 46,6% (2,445 млрд. лева) в сравнение с година по-рано, когато беше 5,247 млрд. лева, и с 8,3% (587,2 млн. лева) спрямо второто тримесечие на тази година (7,105 млрд. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на инвестиционните фондове към септември е 6%, при 4,4% от БВП към септември 2020 г. и 5,5% към края на второ тримесечие на 2021 г.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове са се увеличили с 1171 броя и към 30 септември са 2446, като чуждестранните са повече с 1124 броя, а местните растат с 20 до 148.

Размер и структура на активите

Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,434 млрд. лева, като спрямо същия месец на миналата година (1,681 млрд. лева) се увеличават с 44,8% (752,7 млн. лева).

В сравнение с юни, когато бяха 2,220 млрд. лева, активите се увеличават с 9,6% (213,5 млн. лева).

В централната банка отчитат, че към края на трето тримесечие активите на фондовете, с инвестиции в акции, се увеличават с 64,4% (422,5 млн. лева) до 1,078 млрд. лева при 656,4 млн. лева към септември 2020 г.

При балансираните фондове, компаниите инвестиращи в недвижими имоти и други увеличават активите си с 28,1% (96 млн. лева) до 437,1 млн. лева при 341,1 млн. лева преди година.

Спрямо юни активите на фондовете, с вложения в акции, се увеличават със 154,9 млн. лева (16,8%), а на балансираните фондове с вложения в недвижими имоти и други – с 27,6 млн. лева (6,7%).

При средствата, управлявани от фондовете, с инвестиции в облигации, увеличението на годишна база е с 234,2 млн. лева (34,3%) до 917,9 млн. лева (683,7 млн. лева към края на септември 2020 г.). На тримесечна база активите се увеличават с 30,9 млн. лева (3,5%).

Към 30 септември относителният дял на активите на фондовете с вложения в акции в общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 44,3%, при 39% към септември 2020 г. и 41,6% към юни 2021 г.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 37,7% от общата сума на активите към септември при относителен дял от 40,7% преди година и 39,9% към края на второто тримесечие.

                              Активи на местните инвестиционни фондове

                              Структура по видове според инвестиционната политика
 

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2021 г. спрямо същия месец на миналата година инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 221,3 млн. лева (30,5%) до 946,3 млн. лева, депозитите се увеличават с 54,5 млн. лева (33,4%) до 217,4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 191,1 млн. лева (31,4%) до 800,2 млн. лева.

На тримесечна база вложенията в акции и други форми на собственост се увеличават с 18,8 млн. лв. (2%), депозитите нарастват с 41,5 млн. лева (23,6%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 9,6 млн. лева (1,2%).

Към края на септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 38,9%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 32,9% и акции/дялове на ИД и ДФ – 17,6%, при съответно 43,1%, 36,2% и 10% към края на септември 2020 г.

Към юни най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41,8 %, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35,6% и акции/дялове на ИД и ДФ – 13,8%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към края на третото тримесечие инвестициите в България се увеличават на годишна база с 235,5 млн. лева (25,2%) до 1,168 млрд. лева при 933 млн. лева към края на септември 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 316,9 млн. лева (71,9%) до 757,9 млн. лева при 441 млн. лева към края на септември 2020 г.

В сравнение с юни вложенията в България се увеличават с 44,8 млн. лева (4%), а в останалите държави от Европейския съюз – със 78,9 млн. лева (11,6%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53,7% към септември 2021 г. при 62,1% към края на септември 2020 г. и 55,5% към юни.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември 2021 г. е 34,8% при 29,3% към края на септември 2020 г. и 33,5% към юни 2021 година. Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                                                             Географска структура
 

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5,258 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (3,565 млрд. лева), те нарастват с 1,692 млрд. лева (47,5%).

В сравнение с края на юни (4,885 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 373,7 млн. лева (7,6%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие на тази година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 986,6 млн. лева (36,1%) до 3,722 млрд. лева при 2,735 млрд. лева към септември 2020 г.

Пасивите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 323,8 млн. лева (52,4%) до 941,4 млн. лева към септември при 617,6 млн. лева към края на трето тримесечие на миналата година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 118,2 млн. лева (3,3%), а задълженията към домакинствата се увеличават със 107,3 млн. лева (12,9%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември са Застрахователните компании и пенсионните фондове (70,8%) и домакинствата (17,9%). Към края на третото тримесечие на миналата година относителните дялове на двата сектора са съответно 76,7% и 17,3%, а към юни 2021 г. – 73,8% и 17,1%.

               Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове
               Структура по институционални сектори
 

Към края на септември пасивите на местните инвестиционни фондове са 2,434 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 2,402 млрд. лева.

Към края на трето тримесечие на тази година задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2,251 млрд. лева (93,7%), а към сектор Останал свят – 151 млн. лева (6,3%).

В БНБ изчисляват, че към края на септември с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (45,8%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (26%) и Нефинансови предприятия (8,3%).

Техните дялове към септември 2020 г. са съответно 40,7%, 33,1% и 6,4%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 6,3% от общия размер на собствения капитал към септември 2021 г. при относителен дял 4,4% към края на септември 2020 г. и 6,5% към юни.