„Ти Би Ай Банк“ ще погаси предсрочно емисия облигации за 10 млн. евро на 15 септември

„Ти Би Ай Банк“ АД ще погаси предсрочно емисия облигации за 10 млн. евро, с ISIN код BG2100042238 и борсов код TBIC, въведена в търговия на Българската фондова борса (БФБ) през юни 2024 г. и с падеж 15 септември 2026 г., съобщават от банката чрез оператора.

Кредиторът ще упражни кол опцията си на предстоящото лихвено плащане на 15 септември, става ясно от съобщението. Датата на лихвеното плащане е точно една година преди падежа на емисията.

Предсрочното погасяване на облигациите е одобрено предварително от Българската народна банка (БНБ) с решение от 22 май т.г.

При упражняването на кол опцията „Ти Би Ай Банк“ ще изплати на облигационерите 100% от главницата на една облигация плюс съответната натрупана лихва в размер на 2375 евро за една облигация, посочва се в съобщението на банката.

Право да получат заплатената от емитента цена на упражняване на кол опцията имат облигационерите, придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите не по-късно от пет работни дни преди датата на лихвеното плащане, т.е. към 8 септември.

Цената на упражняване на кол опцията се заплаща чрез „Централен депозитар“ АД по реда, предвиден за извършване на лихвени плащания по емисията облигации. След изплащането емисията ще бъде дерегистрирана.

Наскоро „Ти Би Ай Банк“ реализира пета поред емисия облигации за 34 млн. евро, която се търгува на БФБ от 12 август. Крайната дата на търговия на емисията е 28 август 2028 г., като падежът е на 7 септември 2028 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри листването и търговията с облигациите в края на юли.

Свързани компании: