"Ейч Ар Капитал“ планира да купи 5,5% от Ebag за до 7,5 млн. лв.

"Ейч Ар Капитал“ АД съобщи за сключването на предварителен договор за покупка на приблизително 3400 акции от капитала на "Кънвиниънс" АД, собственик на Ebag.bg. Очакваната цена е между 1700 и 2200 лв. на акция, а купените акции може да са с 50% повече или по-малко, показва информацията, публикувана чрез БФБ АД. Следователно при цена от 2200 лв. това прави 7,5 млн. за пакета от 3400 акции.

Според предварителния договор купените акции може да са плюс минус 50% от посочените 3400, следователно между 1700 и 5100 броя. В съобщението до инвеститорите пише, че 3400 акции са "около 30% от пакета на продавача". Продавач е "МФГ Инвест“ АД.

В действителност 3400 акции са 4% от издадените 85 272 обикновени и привилегировани (с правата на обикновените) акции от "Кънвиниънс" АД. Следователно до 7,5 млн. лв. за 4% прави оценка от 187,5 млн. лв. на Ebag.bg, показват изчисления на Investor.bg.

За 2024 г. "Кънвиниънс" АД има приходи от 97 млн. лв. и печалба от 2,6 млн. лв. (спрямо съответно 68 млн. лв. и 2,2 млн. лв. за 2023 г.), показва справка на Investor.bg в Търговския регистър. За 2025 г. се очаква приходите да се увеличат с над 50%, пише в днешното съобщение до инвеститорите.

Към 30 юни 2025 г. "Ейч Ар Капитал" АД притежава 19,17% от "Кънвиниънс" АД, оценени на 19,661 млн. лв., или по 1,03 млн. лв. за всеки 1%. Сега дружеството очаква да плати за новите акции до 1,36 млн. лв. за всеки 1%, но може да е и 1,05%, ако покупната цена е в долния диапазон от 1700 лв. на акция.

От 23 юли един от конкурентите на Ebag.bg - Kolichka.bg, спря дейност на българския пазар. Kolichka.bg зареждаше от веригата "Метро".  

Ebag.bg започна бизнеса си първоначално с доставки от "Фантастико", но от 2018 г. работи самостоятелно със собствен централен склад. Конкуренти на платформата са shop.gladen.bg, които доставят от хипермаркет "Хит", randi.bg, онлайн магазинът на веригата "Т-Маркет", веригата за биохрани Zoya, BG Market, които доставят и в други области, онлайн магазинът на ParkMart, които оперират в София и Варна, shop.24 и др. Веригите "Кауфланд", "Фантастико", "Билла", "Дар", "Берьозка" правят доставки с куриери на Glovo.

Предварителният договор за покупко-продажба може и да не се финализира. Условия за финализиране на сделката са успешно провеждане на процедура по първично публично предлагане (IPO) на емисия облигации, емитирани от „Ейч Ар Капитал“. Целта на емисията е набиране на необходимия ресурс за финансиране на покупната цена. Сделката подлежи и на одобрение съгласно процедурите, предвидени в уставите на всички страни.

"Обръщаме специално внимание на всички наши акционери, както и на всички трети лица, които обмислят закупуването на акции от капитала на „Ейч Ар Капитал“, че окончателен договор може и да не се сключи", уточняват от дружеството.

Акциите на "Ейч Ар Капитал" поскъпват с 58% в последните 12 месеца до пазарна капитализация от 34 млн. лв. и цена на акция от 3,72 лв.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Свързани компании: