„Expat SOFIX ETF“ поглъща ДФ „Алфа SOFIX Индекс“

Подготвя се вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, показва решение на Комисията за финансов надзор, публикувано на уеб страницата й.

Регулаторният орган е изпратил писма до управляващите дружества (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд  „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.

„Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF” е по-големият фонд и ще „погълне“ по-малкия си събрат. В момента „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF” има издадени 18 млн. дяла, като на 13 юли 2020 от него са били изтеглени 100 000 дяла, като дотогава те бяха 18,1 млн. броя. Нетната стойност на активите на един дял към 13 юли 2020 г. е 0,7571 лв. или общо 13,7 млн. лв.

През октомври 2017 г. активите на фонда бяха за около 33 млн. лв.  или около 25 млн. дяла при цена на дял около 1,3 лв. Понижението в активите оттогава се дължи на спада в стойността на SOFIX и направените тегления.

ДФ „Алфа Индекс Имоти“ АД е далеч по-малък фонд. Нетната стойност на един дял намалява от около 2,15 лв. през 2007 г. до 0,4148 лв. на 13 юли 2020 г. Нетната стойност на активите е само 408 467 лв., спрямо над 6 млн. лв. през 2007 г.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Свързани компании: