Оптимистично начало за еврото и капиталовите пазари

Еврото стартира годината подобаващо, като успя да си върне загубените позиции по време на азиатската сесия часове по-рано. Единната валута бе подкрепена от добри икономически данни, както и от коментарите на вицепремиера на Китай, че неговата страна ще продължи да купува испански дългови книжа. 

Не на последно място за ръста на единната валута допринесе ралито на европейските фондови пазари в първия ден на търговия за 2011 г. Това отключи желанието на инвеститорите за риск, което провокира и покачване в кросовете на еврото. Кросът EUR/JPY се изтласка от дъното си в 107,80 и успя да се покачи до 109,27 йени, а EUR/GBP отново атакува 8-седмичния си връх в 0,8645/48 паунда.

Производственият сектор на еврозоната приключи 2010 г. със значителен растеж, като индексът PMI в сферата на производството е достигнал 57,3 пункта през декември от 55,3 месец по-рано. Предварителните стойности сочеха за покачване до 56,8 пункта. Германия остава на челна позиция, като отчита рекордни нива на ръст до 60,7 през декември. Данните отчитат добри признаци за възстановяване и в периферията на еврозоната, с изключение на Гърция. Индексът за Ирландия се е повишил за трети пореден месец, достигайки 52,2 за декември.

За натиска върху долара в края на европейската търговия влияние оказа и спадът в доходността на щатските държавни ценни книжа. Анализатори на Dow Jones коментират, че валутната двойка USD/JPY може да достигне рекордното дъно при 79,70 през тази седмица, ако разпродажбите на долари от миналата седмица продължат. Те отчитат, че това, което притеснява към момента участниците на пазара, е предпочитаната от Федералния резерв свободна монетарна политика, която поставя под въпрос възстановяването на икономиката.

Началото на годината започна оптимистично и за икономиката на САЩ. Разходите за строителство отвъд океана са нараснали повече от очакваното през ноември – с 0,4%, което е трето покачване за последните пет месеца и сигнал, че секторът се възстановява въпреки по-високата безработица.

Активността в производствения сектор в САЩ също регистрира увеличение. Индексът ISM в сферата на производството за ноември е достигнал 57 пункта спрямо 56,6 пункта за предходния период. Добрите данни предизвикаха силен ръст на американските капиталови пазари, при което индексът Dow Jones отчете нов двугодишен връх в 11 710 пункта.

Като цяло вчерашният ден беше нисколиквиден заради почивния ден на повечето световни пазари. Днес в почивка остава единствено Нова Зеландия. Очакват се данните за безработицата в Германия, както и индексът на потребителските цени за еврозоната. От САЩ интерес ще представляват фабричните поръчки и протоколът от последното заседание на FOMC.

ЕUR/USD

Първа съпротива е върхът от 4 ноември 2010 в 1,4280, следвана от 1,4580 – най-висока точка от 13 януари 2010 г. и 1,5145 - връх от 25 ноември 2009 г. Първа подкрепа за единната валута е 1,3050, където е разположена зоната на 200МА, следвана от 1,2587 - най-ниската стойност от 24 август 2010 г., следвана от 1,2150 - най-ниската стойност от 29 юни 2010 г.

USD/JPY

Първа съпротива е 85,90, явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 94,98 до 80,22, следвана от 87,60 – 50% корекция на Фибо на въпросния спад. Пробив на това ниво може да отвори пътя към 95 зоната – връх от 5 май 2010 г. Подкрепа доларът ще получи на 80,22, където се намира последното дъно. При спад под това ниво ще последва тест на психологическото 80,00, пробив на което ще доведе до тест на най-ниското ниво от 1995 г. в 79,75. 

GBP/USD

Първа съпротива се явява върхът в 1,6300 от 4 ноември 2010, следвана от 1,6455 – най-висока точка от 19 януари 2010, следвана от 1,6877 – връх от 15 ноември 2009 г. В посока надолу в средносрочен план първа подкрепа се явява 1,5260 – 50% корекция на фибо на покачването от 1,4227 до 1,6300, където се намира и долната част на оформилия се рейндж, следвана от психологическото 1,5000 – 61,8% по Фибо на същия спад. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговия годишен минимум в 1,4227 от 20 май 2010. 

USD/CHF

Първа съпротива е 1,0277, която се явява най-висока точка от 10 септември 2010 г., следвана от 1,0320 – 38,2% и 1,0600 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на спада от 1,1731 до 0,9462. Първа подкрепа за долара е зоната около 0,9300, откъдето минава низходяща тренд линия, следвана от зоните 0,87 и 0,76 – също линии на падащи ценови канали.