Рекордно големи вложения и тегления от Expat SOFIX ETF

На 16 март бе отчетено записване на рекордните 1,86 млн. дяла, а на 24 март - рекордно теглене на 550 хил. дяла

11:33 | 28.03.17 г.

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Рекордно големи вложения и тегления от Expat SOFIX ETF се случват през последните дни. Първо на 16 март бе регистрирано записване на 1,86 млн. дяла (около 2,2 млн. лв., което е рекорд от 7 ноември 2016 г. насам), а в следващите дни до 24 март бяха записани общо 2,53 млн. дяла за около 3 млн. лв.

На 24 март обаче имаше и рекордно теглене - на 550 млн. дяла за около 650 хил. лв.

От 20 февруари насам са записани нови 3,56 млн. дяла, а са изтеглени (върнати на фонда, тоест инвеститорите са си изтеглили парите) 990 хил. дяла. Нетният ефект възлиза на плюс 2,57 млн. дяла, или около 3 млн. лв. при последната нетна стойност на активите на един дял от 1,1886 лв.

Към момента нетният размер на активите на фонда възлиза на около 30,2 млн. лв. чрез 25,35 млн. дяла.

Интересно е, че на 16 март, когато е голямото записване на 1,86 млн. дяла, оборотът с компаниите от SOFIX на БФБ-София е за едва 450 хил. лв., а на 24 март, когато е голямото теглене за 0,55 млн. дяла, оборотът с компаниите от SOFIX на БФБ-София възлиза на едва 395 хил. лв.

Така се оказва, че Expat SOFIX ETF е по-ликвиден в тези дни на своя първичен пазар, отколкото е ликвидността на базовия актив – компаниите в SOFIX. Именно това е и смисълът на подобни структурирани продукти - да имат собствена ликвидност, надвишаваща в някои моменти тази на базовия актив.

Продажбата на 550 хил. дяла може да е от страна на някой голям вложител, може би дори от някой от големите 4 пенсионно-осигурителни дружества, които на 7 ноември 2016 г. вложиха общо 22 млн. лв.

Investor.bg напомня и някои от прогнозите на мениджърите на фонда за размера на активите му.

На 27.9.2016 г. при стартирането на фонда Никола Янков, управляващ партньор в Експат Капитал, заяви, че очаква "средствата във фонда да достигнат 10 млн. лв. в следващата календарна година“.

На 9.11.2016 г. Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, поясни, че очаква в "близките години активите на ETF-а достигнат 100 млн. лв., като той ще продължи да нараства неравномерно с навлизането на повече институционални инвеститори".

На 18.11.2016 г. Никола Веселинов, оперативен директор в Експат Капитал поясни, че "планираме до Нова година активите на Expat SOFIX ETF да се удвоят, а в следващите месеци да достигнат 100 млн. лв. Около 1/3 от сегашните вложения във фонда в размер около 24 млн. лв. са от частни индивидуални инвеститори, а около 2/3 са от институционални инвеститори благодарение на 4 от най-големите пенсионни фондове".

На 20.3.2017 г. Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал каза, че "трудно ни е да предвидим колко бързо ще расте фондът. Той зависи както от нашите усилия, така и от общата ситуация в България. Избори, световни пазари. Важно е кога ще се листнем в Лондон - нямам прогноза, но работим. Скромно предвиждам да стигнем 70 млн. лв., но едва известно време след листването в Лондон".

Данни за записванията/тегленията по дни

Дата	Дялове в обращение	Записвания	Тегления
7.10.2016	1 220 000	30 000
10.10.2016	1 260 000	10 000
11.10.2016	1 290 000	110 000
12.10.2016	1 290 000	10 000
13.10.2016	1 410 000	10 000
14.10.2016	1 420 000	10 000
17.10.2016	1 430 000	10 000
18.10.2016	1 450 000	10 000
19.10.2016	1 460 000	20 000
20.10.2016	1 470 000	30 000
21.10.2016	1 490 000	30 000
24.10.2016	1 520 000	330 000
25.10.2016	1 550 000	10 000
26.10.2016	1 880 000	10 000
27.10.2016	1 890 000	10 000
31.10.2016	1 910 000
1.11.2016	1 920 000
2.11.2016	1 920 000
3.11.2016	1 920 000	10 000
4.11.2016	1 920 000
7.11.2016	1 920 000	20 300 000
8.11.2016	1 930 000
9.11.2016	22 230 000	90 000
10.11.2016	22 230 000	30 000
14.11.2016	22 270 000	20 000
15.11.2016	22 350 000
16.11.2016	22 370 000	260 000
17.11.2016	22 370 000	10 000
18.11.2016	22 630 000	20 000
21.11.2016	22 640 000	20 000
22.11.2016	22 640 000
23.11.2016	22 640 000
24.11.2016	22 640 000
25.11.2016	22 640 000
28.11.2016	22 640 000
29.11.2016	22 640 000
30.11.2016	22 640 000	60 000
1.12.2016	22 680 000	20 000
6.12.2016	22 760 000
8.12.2016	22 760 000	100 000
9.12.2016	22 760 000
12.12.2016	22 760 000
13.12.2016	22 860 000
14.12.2016	22 860 000		190 000
15.12.2016	22 860 000		40 000
16.12.2016	22 790 000
20.12.2016	22 640 000
21.12.2016	22 640 000
22.12.2016	22 640 000
23.12.2016	22 640 000
27.12.2016	22 630 000
28.12.2016	22 630 000
29.12.2016	22 630 000
30.12.2016	22 630 000
3.1.2017	22 630 000
4.1.2017	22 630 000
5.1.2017	22 630 000
6.1.2017	22 630 000		80 000
9.1.2017	22 630 000
10.1.2017	22 630 000		20 000
11.1.2017	22 550 000
12.1.2017	22 530 000
13.1.2017	22 530 000
16.1.2017	22 530 000
17.1.2017	22 530 000
18.1.2017	22 530 000
19.1.2017	22 530 000
20.1.2017	22 530 000
23.1.2017	22 530 000
24.1.2017	22 530 000
25.1.2017	22 530 000
26.1.2017	22 530 000
27.1.2017	22 530 000
30.1.2017	22 530 000
17.2.2017	22 680 000
20.2.2017	22 690 000	1 000 000	290 000
21.2.2017	22 690 000
23.2.2017	23 400 000	10 000
24.2.2017	23 490 000
27.2.2017	23 490 000
28.2.2017	23 500 000		40 000
1.3.2017	23 500 000	20 000
2.3.2017	23 460 000
6.3.2017	23 480 000		30 000
7.3.2017	23 480 000		30 000
8.3.2017	23 450 000		50 000
9.3.2017	23 420 000
10.3.2017	23 370 000
13.3.2017	23 370 000
14.3.2017	23 370 000
15.3.2017	23 370 000
16.3.2017	23 370 000	1 860 000
17.3.2017	23 370 000
20.3.2017	23 530 000	400 000
21.3.2017	23 730 000
22.3.2017	25 630 000
23.3.2017	25 630 000	200 000
24.3.2017	25 630 000	70 000	550 000