Със 135% нарастват нетните активи на ИД Ти Би Ай Евробонд за 4 месеца

Със 135%, или 2,72 млн. лв., нарастват нетните активи на ИД Ти Би Ай Евробонд през последните четири месеца до 4,72 млн. лв. към 1 ноември, показват данните от публикувания в БФБ-София отчет на дружеството.

Годишната доходност от акциите на ИД Ти Би Ай Евробонд е 11,66%, като датата на първата котировка е 17 номеври 2003 г., когато емисионната цена е била 201,9 лв. за акция. За вчера (1 ноември) емисионната стойност на дружеството е 223,52 лв. за акция.

Според отчета на фонда 69,06% от активите му към 30 септември 2004 г. са инвестирани в дългосрочни държавни ценни книжа (ДЦК).

В корпоративни, общински и ипотечни облигации са вложени 20,11% от активите към 30 септември 2004 г. на инвестиционното дружество от отворен тип.

За сравнение, другото инвестиционно дружество от отворен тип за инвестиции в облигации и депозити - ИД Елана Еврофонд, е инвестирало 6,3% от активите си към 30 септември в държавни ценни книжа и 42,47% от активите си в облигации (корпоративни, общински и ипотечни).

Към 30 септември Ти Би Ай Евробонд е инвестирал средства в 16 емисии облигации, издадени от 15 емитента, като емисиите на четирима от издателите не се търгуват на БФБ-София.

Към 30 септември в портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд влизат корпоративни облигации на Хипокредит на стойност 184,3 хил. лв., както и корпоративните облигации на Самоков-Боровец за 94,2 хил. лв.

От останалите облигационни емисии дружеството има книжа за между 40 и 50 хил. лв. - Овергаз инк (51 хил. лв.), ТБ Юнионбанк (41,1 хил. лв.), Каолин (41,3 хил. лв.), Алма тур БГ (37 хил. лв.), Община Сливен (52,4 хил. лв.), Община Добрич (50,5), ипотечни облигации на Българска пощенска банка (40,9 хил. лв.), ипотечни облигации Първа инвестиционна банка (42 хил. лв.), ипотечни облигации ТБ Алианц България (40,5 хил. лв.), ипотечни облигации издадени от ЦКБ (41,2 хил. лв.), ипотечни облигации на БАКБ (41 хил. лв.), ипотечни облигации на Прокредитбанк (52,6 хил. лв.) и ипотечни облигации на Инвестбанк (50,5 хил. лв.).

Информация за портфейлите на ИД Адванс инвест АД и ИД Капман капитал АД

Портфейлът на инвестиционното дружество от затворен тип Надежда АД.

Свързани компании: